KEOLIS SALON DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SALON DE PROVENCE |
| Siren | 799007406 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2950 |
| Numéro de Gestion | 2013B00977 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 004.00 | 42 004.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 499.00 | 4 736.00 | 8 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 952.00 | 158 440.00 | 149 512.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 378 455.00 | 205 180.00 | 173 275.00 | 16 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 859.00 | 26 859.00 | 13 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 271.00 | 991 271.00 | 2 239 497.00 | |
BZ Autres créances | 638 725.00 | 638 725.00 | 663 483.00 | |
CF Disponibilités | 228 012.00 | 228 012.00 | 59 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | 82.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 887 347.00 | 1 887 347.00 | 2 976 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 802.00 | 205 180.00 | 2 060 622.00 | 2 992 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 262 126.00 | 222 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 894.00 | 189 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 768.00 | 632 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 157.00 | 25 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 157.00 | 25 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 082.00 | 986 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 555.00 | 346 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 606.00 | 833 468.00 | ||
EA Autres dettes | 363 359.00 | 113 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 970 234.00 | 2 335 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 622.00 | 2 992 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 234.00 | 2 335 385.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 174 731.00 | 5 174 731.00 | 6 264 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 731.00 | 5 174 731.00 | 6 264 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 90 549.00 | 91 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 575.00 | 65 425.00 | ||
FQ Autres produits | 56 622.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 477.00 | 6 421 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 487.00 | 504 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 600.00 | -4 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 339 315.00 | 2 239 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 343.00 | 156 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 866 210.00 | 2 138 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 199.00 | 832 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 998.00 | 35 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 962.00 | 25 196.00 | ||
GE Autres charges | 124 323.00 | 235 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 777 236.00 | 6 163 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -426 760.00 | 257 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | 1 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | 1 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 255.00 | 2 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 255.00 | 2 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 830.00 | -773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 589.00 | 256 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | 7 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 7 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 350.00 | 21 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 350.00 | 21 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 305.00 | -14 354.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 821.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 948.00 | 6 430 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 842.00 | 6 240 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 894.00 | 189 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 831.00 | 174 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 836.00 | 174 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 455.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 004.00 | 42 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 178.00 | 17 998.00 | 163 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 182.00 | 17 998.00 | 205 180.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 196.00 | 78 962.00 | 104 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 196.00 | 78 962.00 | 104 157.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 962.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 991 271.00 | 991 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 725.00 | 638 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 477.00 | 1 632 477.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 082.00 | 622 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 555.00 | 213 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 606.00 | 770 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 359.00 | 363 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 234.00 | 1 970 234.00 | ||