KEOLIS SALON DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SALON DE PROVENCE |
| Siren | 799007406 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5334 |
| Numéro de Gestion | 2013B00977 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 905.00 | 47 817.00 | 12 088.00 | |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 2 843.00 | 7 850.00 | 8 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 660.00 | 205 403.00 | 120 257.00 | 149 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 064.00 | 258 869.00 | 155 195.00 | 173 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 859.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | 7 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 569.00 | 54 129.00 | 4 120 440.00 | 991 271.00 |
BZ Autres créances | 1 295 807.00 | 1 295 807.00 | 638 725.00 | |
CF Disponibilités | 11 627.00 | 11 627.00 | 228 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | 2 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 489 772.00 | 54 129.00 | 5 435 644.00 | 1 887 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 836.00 | 312 998.00 | 5 590 839.00 | 2 060 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 396 470.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 262 126.00 | 262 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -495 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 401.00 | -495 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | -714 699.00 | -13 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 104 157.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 923.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 923.00 | 104 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 622 082.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 846.00 | 213 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 917.00 | 770 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 4 625 537.00 | 363 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 279 615.00 | 1 970 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 839.00 | 2 060 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 188.00 | |||
FG Production vendue services | 4 528 362.00 | 5 174 731.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 549.00 | 5 174 731.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 80.00 | 90 549.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 444.00 | 28 575.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 56 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 910 090.00 | 5 350 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 276.00 | 474 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 859.00 | -13 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 850 615.00 | 2 339 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 296.00 | 123 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 242.00 | 1 866 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 141.00 | 766 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 689.00 | 17 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 157.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 923.00 | 78 962.00 | ||
GE Autres charges | 97 292.00 | 124 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 807 490.00 | 5 777 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -897 401.00 | -426 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 255.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 255.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 830.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -897 401.00 | -442 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 305.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 090.00 | 5 357 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 490.00 | 5 853 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 401.00 | -495 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004.00 | 17 901.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 451.00 | 17 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 455.00 | 35 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 063.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 004.00 | 5 813.00 | 47 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 176.00 | 47 876.00 | 211 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 180.00 | 53 689.00 | 258 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 923.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 157.00 | 923.00 | 79 157.00 | 25 923.00 |
6T Sur comptes clients | 56 157.00 | 2 028.00 | 54 129.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 157.00 | 2 028.00 | 54 129.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 157.00 | 57 080.00 | 81 185.00 | 80 052.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174 568.00 | 4 174 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | ||
VP Divers | 324 468.00 | 324 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 362 621.00 | 362 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 419.00 | 569 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 040.00 | 5 471 040.00 | 15 000.00 | |