KALIAN
Dépôt
| Dénomination | KALIAN |
| Siren | 799256326 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84338 |
| Numéro de Gestion | 2013B24436 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 394.00 | 450.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335.00 | 51 866.00 | 19 469.00 | 34 092.00 |
CU Autres participations | 2 059 874.00 | 8 492.00 | 2 051 382.00 | 2 058 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 936 282.00 | 6 936 282.00 | 2 236 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 609.00 | 52 609.00 | 52 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 120 943.00 | 60 752.00 | 9 060 191.00 | 4 382 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | 48 996.00 | |
BZ Autres créances | 7 676 031.00 | 227 000.00 | 7 449 031.00 | 10 816 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 548 256.00 | 6 503.00 | 2 541 754.00 | 4 233 989.00 |
CF Disponibilités | 514 515.00 | 514 515.00 | 1 337 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | 14 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 769 693.00 | 233 503.00 | 10 536 190.00 | 16 451 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 892 573.00 | 294 254.00 | 19 598 319.00 | 20 834 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070 319.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 700 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 412 883.00 | 512 883.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 212 913.00 | 17 578 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 902.00 | -366 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 502 394.00 | 17 731 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 292.00 | 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 292.00 | 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 985.00 | 3 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 13 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | 78 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 8 305.00 | ||
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 085 749.00 | 3 102 709.00 | ||
ED (V) | 6 884.00 | 27.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 598 319.00 | 20 834 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 749.00 | 102 709.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 163 471.00 | 163 471.00 | 108 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 471.00 | 163 471.00 | 108 822.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 473.00 | 108 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 707 884.00 | 918 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 946.00 | 68 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 387.00 | 20 173.00 | ||
GE Autres charges | 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 218.00 | 1 007 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 745.00 | -899 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 169 071.00 | 416 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303 570.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 177.00 | 36 248.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 456.00 | 27 564.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 553 503.00 | 480 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 571.00 | 74 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 928.00 | 25 729.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 575.00 | 373.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 286.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 360.00 | 100 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 480 143.00 | 379 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 602.00 | -519 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 203.00 | 1 993 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 203.00 | 1 993 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 19 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 498.00 | 2 023 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 504.00 | 2 043 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 699.00 | -49 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 547.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 179.00 | 2 583 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 081.00 | 2 949 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 902.00 | -366 032.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | 6 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356 708.00 | 4 871 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 291.00 | 4 878 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 852.00 | 9 048 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 852.00 | 9 120 943.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 169.00 | 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | 21 218.00 | 51 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 873.00 | 21 387.00 | 52 260.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389.00 | 3 069.00 | 166.00 | 3 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 492.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 011.00 | 6 503.00 | 66 011.00 | 233 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 503.00 | 6 503.00 | 66 011.00 | 241 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 892.00 | 9 572.00 | 66 177.00 | 245 286.00 |
UG ‐ Financières | 9 571.00 | 66 177.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 936 282.00 | 3 017 710.00 | 3 918 572.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 52 609.00 | 52 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 161.00 | 30 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 202 547.00 | 202 547.00 | ||
VB T. V. A. | 57 760.00 | 57 760.00 | ||
VP Divers | 453.00 | 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 240.00 | 179 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236 031.00 | 4 536 031.00 | 2 700 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 695 812.00 | 8 077 240.00 | 6 618 572.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 985.00 | 1 007 985.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 834.00 | 36 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 749.00 | 1 085 749.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 985.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||