LISTEL SAS
Dépôt
| Dénomination | LISTEL SAS |
| Siren | 799294699 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9251 |
| Numéro de Gestion | 2013B03442 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 784 320.00 | 59 493.00 | 33 724 827.00 | 33 731 303.00 |
AN Terrains | 487 837.00 | 14 810.00 | 473 026.00 | 475 494.00 |
AP Constructions | 5 763 580.00 | 3 272 070.00 | 2 491 510.00 | 2 983 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 096.00 | 1 532 961.00 | 399 135.00 | 495 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 613.00 | 229 365.00 | 119 247.00 | 184 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 470.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 319 227.00 | 5 108 701.00 | 37 210 525.00 | 37 883 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 051.00 | 497 051.00 | 547 511.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 510 974.00 | 38 689.00 | 4 472 285.00 | 4 222 503.00 |
BT Marchandises | 1 422 488.00 | 1 422 488.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 193 359.00 | 13 193 359.00 | 13 091 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077 160.00 | 36 184.00 | 11 040 975.00 | 10 117 377.00 |
BZ Autres créances | 38 304 197.00 | 38 304 197.00 | 32 971 524.00 | |
CF Disponibilités | 3 947 667.00 | 3 947 667.00 | 7 872 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 119.00 | 56 119.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 73 009 020.00 | 74 874.00 | 72 934 146.00 | 68 823 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 328 248.00 | 5 183 576.00 | 110 144 672.00 | 106 706 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 657 410.00 | 83 657 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 726 190.00 | 538 636.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 115 485.00 | 2 551 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510 419.00 | 3 751 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 009 505.00 | 90 499 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 577 290.00 | 585 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 805.00 | 27 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 607 095.00 | 612 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 470.00 | 98 303.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344 057.00 | 13 984 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 218.00 | 793 022.00 | ||
EA Autres dettes | 412 325.00 | 671 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 528 071.00 | 15 594 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 144 672.00 | 106 706 381.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 528 071.00 | 15 546 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 427 810.00 | 5 322 872.00 | 47 750 683.00 | 57 864 189.00 |
FD Production vendue biens | 10 502 867.00 | 1 500 463.00 | 12 003 331.00 | 4 401 080.00 |
FG Production vendue services | 622 301.00 | 509.00 | 622 811.00 | 765 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 552 979.00 | 6 823 845.00 | 60 376 825.00 | 63 031 146.00 |
FM Production stockée | 1 422 488.00 | 1 634 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 418.00 | 91 391.00 | ||
FQ Autres produits | 523.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 001 256.00 | 64 757 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 625.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 685 261.00 | 47 373 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 361.00 | -33 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 591 775.00 | 7 363 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 604 053.00 | 680 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 526 465.00 | 1 882 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 789 954.00 | 852 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 824 102.00 | 838 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 275.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 053.00 | 1 322.00 | ||
GE Autres charges | 77 701.00 | 45 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 943 631.00 | 59 085 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 057 624.00 | 5 672 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 522.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 813.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 813.00 | 90 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 338.00 | 3 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 338.00 | 3 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 475.00 | 87 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 192 100.00 | 5 759 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196 572.00 | 1 045.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 197.00 | 1 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 712.00 | 35 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 151.00 | 8 290.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052 290.00 | 585 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 153.00 | 629 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 043.00 | -628 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 723.00 | 1 380 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 410 267.00 | 64 848 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 899 847.00 | 61 097 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510 419.00 | 3 751 076.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 578.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 6 000.00 | 59 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 000.00 | 817 000.00 | 131 000.00 | 5 049 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 000.00 | 823 000.00 | 131 000.00 | 5 108 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 4 044 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 42 126.00 | 42 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 757 645.00 | 757 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401 696.00 | 3 401 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 371.00 | 4 339 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 407.00 | 425 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 843 022.00 | 5 843 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 629.00 | 6 379 629.00 | ||