UB Gestion
Dépôt
| Dénomination | UB Gestion |
| Siren | 799568233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16667 |
| Numéro de Gestion | 2014B00069 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 250.00 | 623.00 | 627.00 | 1 044.00 |
AN Terrains | 109 408.00 | 109 408.00 | 94 480.00 | |
AP Constructions | 464 422.00 | 63 909.00 | 400 513.00 | 337 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 957.00 | 26 429.00 | 42 528.00 | 49 222.00 |
CU Autres participations | 2 954.00 | 2 954.00 | 2 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 646 991.00 | 90 960.00 | 556 031.00 | 485 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | 3 216.00 | |
BZ Autres créances | 8 457.00 | 8 457.00 | 14 675.00 | |
CF Disponibilités | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | 1 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 191.00 | 17 191.00 | 19 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 182.00 | 90 960.00 | 573 221.00 | 504 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | ||
DG Autres réserves | 27 990.00 | 16 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 046.00 | 11 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 912.00 | 29 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 392.00 | 141 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 191.00 | 310 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 16 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | 5 867.00 | ||
EA Autres dettes | 6.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 582 133.00 | 475 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 221.00 | 504 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 555.00 | 344 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 427 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 862.00 | 38 862.00 | 79 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 862.00 | 38 862.00 | 79 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 015.00 | 79 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 537.00 | 23 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 588.00 | 16 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000.00 | 4 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 657.00 | 21 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 781.00 | 65 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 766.00 | 14 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 280.00 | 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 280.00 | 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 280.00 | -614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 046.00 | 14 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 015.00 | 79 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 061.00 | 68 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 046.00 | 11 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 397.00 | 97 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 601.00 | 97 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 991.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 417.00 | 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | 26 240.00 | 90 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 304.00 | 26 657.00 | 90 960.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 392.00 | 8 814.00 | 36 096.00 | 86 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 231.00 | 425 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 133.00 | 459 555.00 | 36 096.00 | 86 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | |||