UB Gestion
Dépôt
| Dénomination | UB Gestion |
| Siren | 799568233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19902 |
| Numéro de Gestion | 2014B00069 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 039.00 | 211.00 | 627.00 |
AN Terrains | 109 408.00 | 109 408.00 | 109 408.00 | |
AP Constructions | 468 922.00 | 83 617.00 | 385 306.00 | 400 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 239.00 | 35 421.00 | 36 818.00 | 42 528.00 |
CU Autres participations | 2 954.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 651 819.00 | 120 077.00 | 531 742.00 | 556 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | 2 086.00 | |
BZ Autres créances | 10 211.00 | 409.00 | 9 802.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | 4 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 802.00 | 409.00 | 15 393.00 | 17 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 622.00 | 120 486.00 | 547 135.00 | 573 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | ||
DG Autres réserves | 27 990.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | -38 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 154.00 | -8 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 815.00 | 131 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 674.00 | 427 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 21 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 1 935.00 | ||
EA Autres dettes | 3 300.00 | 6.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 545 981.00 | 582 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 135.00 | 573 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 267.00 | 459 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 353.00 | 20 353.00 | 38 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 353.00 | 20 353.00 | 38 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694.00 | 5 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 047.00 | 44 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 897.00 | 37 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 10 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500.00 | 1 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 117.00 | 26 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 115.00 | 75 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 068.00 | -31 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 166.00 | 6 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 166.00 | 6 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 135.00 | -6 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 066.00 | -38 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 302.00 | 44 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 235.00 | 82 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | -38 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 787.00 | 7 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 991.00 | 7 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 954.00 | 651 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 417.00 | 1 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 338.00 | 28 700.00 | 119 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 960.00 | 29 117.00 | 120 077.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271.00 | 14 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 815.00 | 16 102.00 | 65 749.00 | 117 964.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 327 954.00 | 327 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 981.00 | 362 267.00 | 65 749.00 | 117 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 640.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | |||