MSA-HOTELS & RESIDENCES
Dépôt
| Dénomination | MSA-HOTELS & RESIDENCES |
| Siren | 799732110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61624 |
| Numéro de Gestion | 2014B00985 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 9.00 | 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 783.00 | 10 098.00 | 746.00 |
CU Autres participations | 75 560.00 | 75 550.00 | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 76 342.00 | 10 249.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 910.00 | 17 328.00 | 139 582.00 | 210 943.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | 20 068.00 | 33 573.00 | |
CF Disponibilités | 40 366.00 | 40 366.00 | 28 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | 1 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 366.00 | 17 328.00 | 201 038.00 | 273 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 956.00 | 93 670.00 | 211 287.00 | 274 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 771.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -259 323.00 | -109 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234.00 | -150 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | -251 556.00 | -249 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 036.00 | 125 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | 37 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 112 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 370.00 | 130 133.00 | ||
EA Autres dettes | 123 443.00 | 103 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 515.00 | 15 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 462 843.00 | 523 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 287.00 | 274 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 879.00 | 296 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 455 611.00 | 1 455 611.00 | 1 424 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 611.00 | 1 455 611.00 | 1 424 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 749.00 | |||
FQ Autres produits | 20 287.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 647.00 | 1 424 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 759.00 | 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 202 032.00 | 1 236 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 3 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 700.00 | 173 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 599.00 | 66 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 788.00 | 4.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 328.00 | 38 749.00 | ||
GE Autres charges | 2 164.00 | 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 313.00 | 1 520 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 334.00 | -96 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 550.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283.00 | 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 833.00 | 50 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 833.00 | -50 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 501.00 | -146 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 3 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 3 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 735.00 | -3 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 647.00 | 1 424 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 880.00 | 1 574 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234.00 | -150 241.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 158.00 | 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 10 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 010.00 | 25 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 760.00 | 35 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 591.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 9.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 779.00 | 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 788.00 | 792.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 75 550.00 | |||
6T Sur comptes clients | 38 749.00 | 17 328.00 | 38 749.00 | 17 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 749.00 | 42 878.00 | 38 749.00 | 92 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 749.00 | 42 878.00 | 38 749.00 | 92 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 328.00 | 38 749.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | 20 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 117.00 | 136 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | ||
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | ||
VP Divers | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 999.00 | 156 228.00 | 21 771.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | ||
VW T.V.A. | 55 924.00 | 55 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 036.00 | 126 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 443.00 | 123 443.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 947.00 | 332 911.00 | 126 036.00 | |