MSA-HOTELS & RESIDENCES
Dépôt
| Dénomination | MSA-HOTELS & RESIDENCES |
| Siren | 799732110 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56808 |
| Numéro de Gestion | 2014B00985 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 59.00 | 91.00 | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 2 600.00 | 8 281.00 | 10 098.00 |
CU Autres participations | 75 560.00 | 75 550.00 | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 78 209.00 | 8 382.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 154.00 | 17 328.00 | 240 826.00 | 139 582.00 |
BZ Autres créances | 66 797.00 | 66 797.00 | 20 068.00 | |
CF Disponibilités | 25 186.00 | 25 186.00 | 40 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 226.00 | 17 328.00 | 333 898.00 | 201 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 816.00 | 95 536.00 | 342 280.00 | 211 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 793.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -261 556.00 | -259 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 476.00 | -2 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | -88 080.00 | -251 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 036.00 | 126 036.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 69 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 683.00 | 118 370.00 | ||
EA Autres dettes | 63 863.00 | 123 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 430 360.00 | 462 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 280.00 | 211 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 324.00 | 214 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 462 924.00 | 462 924.00 | 1 455 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 924.00 | 462 924.00 | 1 455 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 71 760.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 749.00 | |||
FQ Autres produits | 1 190.00 | 20 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 535 874.00 | 1 514 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 800.00 | 1 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 443.00 | 1 202 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 870.00 | 185 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 777.00 | 65 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 867.00 | 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 328.00 | |||
GE Autres charges | 2 486.00 | 2 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 464 138.00 | 1 477 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 736.00 | 37 334.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 188.00 | 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188.00 | 25 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188.00 | -25 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 548.00 | 11 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 928.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 928.00 | -13 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 802.00 | 1 514 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 326.00 | 1 516 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 476.00 | -2 234.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 213.00 | 2 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 591.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 591.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 50.00 | 59.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 1 817.00 | 2 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 1 867.00 | 2 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 75 550.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 328.00 | 17 328.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 878.00 | 92 878.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 878.00 | 92 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | 20 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 361.00 | 237 361.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | ||
VP Divers | 48 752.00 | 48 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 039.00 | 305 246.00 | 20 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 144 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | ||
VW T.V.A. | 57 534.00 | 57 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 036.00 | 126 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 863.00 | 63 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 360.00 | 304 324.00 | 126 036.00 | |