SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT |
| Siren | 799851175 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4111 |
| Numéro de Gestion | 2014B00077 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 889.00 | 33 477.00 | 145 412.00 | 76 231.00 |
AP Constructions | 116 085.00 | 16 780.00 | 99 306.00 | 107 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 933.00 | 457 452.00 | 1 677 481.00 | 1 896 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 788.00 | 146 247.00 | 519 541.00 | 275 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394 711.00 | 2 394 711.00 | 2 086 041.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 494 324.00 | 653 955.00 | 4 840 368.00 | 4 445 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 997.00 | 111 245.00 | 770 753.00 | 733 587.00 |
BZ Autres créances | 1 256 057.00 | 1 256 057.00 | 1 597 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 519.00 | -14 519.00 | -14 519.00 | |
CF Disponibilités | 5 972 726.00 | 5 972 726.00 | 5 303 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 798.00 | 36 798.00 | 51 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 147 578.00 | 125 764.00 | 8 021 815.00 | 7 671 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 902.00 | 779 719.00 | 12 862 183.00 | 12 116 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 708 757.00 | 1 135 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 983.00 | 572 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 463 740.00 | 2 038 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 487 235.00 | 1 266 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 117 235.00 | 1 896 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 310.00 | 4 399 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932.00 | 62 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 680.00 | 2 806 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 665.00 | 515 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 370.00 | 323 425.00 | ||
EA Autres dettes | 71 251.00 | 74 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 281 208.00 | 8 181 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 862 183.00 | 12 116 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 711.00 | 4 073 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 645 422.00 | 6 645 422.00 | 6 077 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 422.00 | 6 645 422.00 | 6 077 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 047.00 | 82 818.00 | ||
FQ Autres produits | 5 651.00 | 6 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 120.00 | 6 166 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 311.00 | 19 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 898.00 | 1 594 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 744.00 | 342 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 085.00 | 1 001 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 062.00 | 367 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 547.00 | 239 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 945.00 | 117 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 496 603.00 | 1 219 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 196.00 | 5 181 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 924.00 | 985 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 519.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 930.00 | 56 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 930.00 | 70 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 928.00 | -70 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 511 996.00 | 914 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 856.00 | 54 561.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 856.00 | 54 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | 105 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 105 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 324.00 | -51 091.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 331.00 | 65 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 006.00 | 225 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 978.00 | 6 220 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 995.00 | 5 647 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 983.00 | 572 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 137.00 | 47 041.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 487 796.00 | 1 209 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 339.00 | 88 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 381.00 | 631 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 637.00 | 719 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 494 324.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 19 369.00 | 33 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 300.00 | 297 178.00 | 620 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 408.00 | 316 547.00 | 653 955.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 487 235.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 630 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896 669.00 | 278 000.00 | 57 434.00 | 2 117 235.00 |
6T Sur comptes clients | 128 584.00 | 99 945.00 | 117 284.00 | 111 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 516.00 | 14 516.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 103.00 | 99 945.00 | 117 284.00 | 125 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 772.00 | 377 945.00 | 174 718.00 | 2 242 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 377 945.00 | 174 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 881 997.00 | 881 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 079.00 | 104 079.00 | ||
VB T. V. A. | 558 949.00 | 558 949.00 | ||
VP Divers | 112 884.00 | 112 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 428 000.00 | 428 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 141.00 | 33 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 798.00 | 36 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 602.00 | 2 174 852.00 | 3 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107 653.00 | 463 157.00 | 1 889 412.00 | 1 755 084.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 807.00 | 58 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 680.00 | 3 441 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 960.00 | 187 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 928.00 | 166 928.00 | ||
VW T.V.A. | 215 485.00 | 215 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 251.00 | 71 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 208.00 | 4 636 711.00 | 1 889 412.00 | 1 755 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 241.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 57 639.00 | 87 681.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 001.00 | 51 685.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 121.00 | 403 363.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 747.00 | 45 876.00 | ||
ST Autres comptes | 1 593 390.00 | 1 006 055.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 268 898.00 | 1 594 660.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 136 891.00 | 132 348.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 853.00 | 209 697.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345 744.00 | 342 045.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 534.00 | 1 234 786.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 384.00 | 634 580.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||