SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL |
| Siren | 800209330 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/010576 |
| Numéro de Gestion | 2014B00195 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 644.00 | 11 181.00 | 4 463.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 892.00 | 88 876.00 | 29 016.00 | 54 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 029.00 | 127 465.00 | 69 564.00 | 80 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 565.00 | 227 522.00 | 103 043.00 | 139 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 122.00 | 34 122.00 | 24 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | 567.00 | |
BZ Autres créances | 1 358 437.00 | 1 358 437.00 | 1 515 285.00 | |
CF Disponibilités | 1 151 354.00 | 1 151 354.00 | 897 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | 13 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 550 841.00 | 2 550 841.00 | 2 451 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 406.00 | 227 522.00 | 2 653 884.00 | 2 590 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 330.00 | 40 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 191 976.00 | -136 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 264.00 | 328 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 569.00 | 732 306.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 256 134.00 | 265 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 134.00 | 265 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | 3 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 320 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 751.00 | 686 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 656.00 | 393 424.00 | ||
EA Autres dettes | 274 800.00 | 188 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 513 180.00 | 1 592 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 884.00 | 2 590 808.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 175 765.00 | 1 175 765.00 | 1 177 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 765.00 | 1 175 765.00 | 1 177 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 758 889.00 | 5 627 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 065.00 | 136 326.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 073 829.00 | 6 942 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 588.00 | 20 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 385.00 | 48 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 802.00 | -5 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 636 352.00 | 2 531 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 016.00 | 166 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 841 503.00 | 2 614 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 102 190.00 | 918 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 175.00 | 59 058.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 870.00 | 220 085.00 | ||
GE Autres charges | 414.00 | 6 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 691.00 | 6 579 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 139.00 | 362 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 139.00 | 362 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 13 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 775.00 | 47 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 875.00 | -34 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 729.00 | 6 955 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 465.00 | 6 627 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 264.00 | 328 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 5 129.00 | 11 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 296.00 | 62 046.00 | 216 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 347.00 | 67 175.00 | 227 522.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 862.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 992.00 | 6 870.00 | 16 728.00 | 256 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 992.00 | 6 870.00 | 16 728.00 | 256 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 870.00 | 16 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 614 027.00 | 614 027.00 | ||
VB T. V. A. | 657 819.00 | 657 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 089.00 | 84 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 364.00 | 1 365 364.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 751.00 | 589 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 119.00 | 115 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 883.00 | 237 883.00 | ||
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 629.00 | 36 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 800.00 | 274 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 180.00 | 1 513 180.00 | ||