SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL |
| Siren | 800209330 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007869 |
| Numéro de Gestion | 2014B00195 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 897.00 | 17 319.00 | 6 577.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 892.00 | 104 127.00 | 13 765.00 | 29 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 472.00 | 160 583.00 | 52 889.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | 15 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 370 941.00 | 282 029.00 | 88 911.00 | 103 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 546.00 | 76 546.00 | 34 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | 380.00 | |
BZ Autres créances | 1 533 886.00 | 1 533 886.00 | 1 358 437.00 | |
CF Disponibilités | 1 000 892.00 | 1 000 892.00 | 1 151 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 619.00 | 41 619.00 | 6 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 675 640.00 | 2 697.00 | 2 672 943.00 | 2 550 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 581.00 | 284 726.00 | 2 761 855.00 | 2 653 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 334 570.00 | 191 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 426.00 | 152 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 049 996.00 | 884 569.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 223 250.00 | 256 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 250.00 | 256 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 2 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 265.00 | 589 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 155.00 | 405 656.00 | ||
EA Autres dettes | 156 180.00 | 274 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 488 609.00 | 1 513 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 855.00 | 2 653 884.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 999 558.00 | 999 558.00 | 1 175 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 558.00 | 999 558.00 | 1 175 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 049 613.00 | 5 758 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 439.00 | 139 065.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 196 620.00 | 7 073 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 588.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 623.00 | 70 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 424.00 | -9 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 845 405.00 | 2 636 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 395.00 | 172 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 800 085.00 | 2 841 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 073 008.00 | 1 102 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 507.00 | 67 175.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 998.00 | 6 870.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 030 315.00 | 6 889 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 305.00 | 184 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 305.00 | 184 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 10 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 10 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 42 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 42 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -31 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 727.00 | 7 084 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 301.00 | 6 932 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 426.00 | 152 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 644.00 | 8 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 921.00 | 16 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 565.00 | 40 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 941.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | 6 139.00 | 17 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 342.00 | 48 368.00 | 264 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 522.00 | 54 507.00 | 282 029.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 860.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 134.00 | 1 998.00 | 34 882.00 | 223 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 256 134.00 | 4 695.00 | 34 882.00 | 225 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 695.00 | 34 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | 15 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 406 054.00 | 406 054.00 | ||
VB T. V. A. | 595 130.00 | 595 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 674.00 | 528 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 619.00 | 41 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 882.00 | 1 593 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 265.00 | 542 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 355.00 | 92 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 834.00 | 357 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 966.00 | 96 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 180.00 | 156 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 609.00 | 1 488 609.00 | ||