ADV Bis
Dépôt
| Dénomination | ADV Bis |
| Siren | 800258006 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 859 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Saint-Victor |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 5 349.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
AP Constructions | 254 121.00 | 122 335.00 | 131 786.00 | 156 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 144.00 | 283 653.00 | 138 490.00 | 195 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 323.00 | 320 451.00 | 162 872.00 | 226 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 683.00 | 19 683.00 | 19 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 731.00 | 735 583.00 | 463 148.00 | 601 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | 11 869.00 | 10 690.00 | |
BT Marchandises | 50 637.00 | 50 637.00 | 50 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | 11 985.00 | |
BZ Autres créances | 67 761.00 | 67 761.00 | 94 991.00 | |
CF Disponibilités | 222 164.00 | 222 164.00 | 268 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | 16 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 381 948.00 | 381 948.00 | 452 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 679.00 | 735 583.00 | 845 096.00 | 1 054 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 8 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 906.00 | -52 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 372.00 | 55 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 322.00 | 613 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 159 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 96 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 563.00 | 123 533.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 3 819.00 | ||
EA Autres dettes | 676.00 | 2 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 816 723.00 | 998 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 096.00 | 1 054 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 677.00 | 544 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 418 238.00 | 409 930.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 583 044.00 | 1 708 746.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 282.00 | 2 118 676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 656.00 | 8 753.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 393.00 | 53 541.00 | ||
FQ Autres produits | 4 307.00 | 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 053 638.00 | 2 181 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 741.00 | 205 374.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -436.00 | -3 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 162.00 | 575 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 179.00 | 2 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 325.00 | 516 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 674.00 | 43 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 514.00 | 598 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 037.00 | 114 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 053.00 | 154 515.00 | ||
GE Autres charges | 7 181.00 | 4 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 073.00 | 2 210 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 435.00 | -29 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 697.00 | 23 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 697.00 | 23 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 697.00 | -23 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 132.00 | -53 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 916.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 914.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | 51 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 748.00 | 4 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 48 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | 52 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 554.00 | 2 233 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 460.00 | 2 286 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 906.00 | -52 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 667.00 | 8 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 394.00 | 9 086.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 1 166 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 1 198 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 661.00 | 147 053.00 | 275.00 | 726 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 805.00 | 147 053.00 | 275.00 | 735 583.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 683.00 | 19 683.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 259.00 | 36 259.00 | ||
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 337.00 | 23 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 961.00 | 97 278.00 | 19 683.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 322.00 | 163 276.00 | 292 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | ||
VW T.V.A. | 19 537.00 | 19 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 723.00 | 524 677.00 | 292 046.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 183.00 | |||