PHALSDIS
Dépôt
| Dénomination | PHALSDIS |
| Siren | 800332520 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 781 |
| Numéro de Gestion | 2014B00182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 PHALSBOURG |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 946.00 | 3 500.00 | |
AH Fonds commercial | 773 427.00 | 773 427.00 | 773 427.00 | |
AN Terrains | 36 400.00 | 36 400.00 | 36 400.00 | |
AP Constructions | 2 202 963.00 | 189 447.00 | 2 013 516.00 | 1 413 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 483.00 | 111 294.00 | 503 189.00 | 491 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 897.00 | 82 094.00 | 379 802.00 | 176 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 453.00 | 33 453.00 | 24 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 129 057.00 | 383 782.00 | 3 745 276.00 | 2 916 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | 2 354.00 | 1 326.00 | |
BT Marchandises | 594 763.00 | 594 763.00 | 548 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 554.00 | 564.00 | 222 990.00 | 69 720.00 |
BZ Autres créances | 355 574.00 | 355 574.00 | 301 295.00 | |
CF Disponibilités | 370 470.00 | 370 470.00 | 305 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 208.00 | 47 208.00 | 46 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 923.00 | 564.00 | 1 593 359.00 | 1 273 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 980.00 | 384 346.00 | 5 338 635.00 | 4 189 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | |||
DG Autres réserves | 29 490.00 | |||
DH Report à nouveau | -97 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 128 383.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 056.00 | 9 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 917 964.00 | 912 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 876.00 | 217 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 143.00 | 1 812 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 971.00 | 901 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 013.00 | 63 717.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 836.00 | 239 846.00 | ||
EA Autres dettes | 47 807.00 | 41 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 420 671.00 | 3 276 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 635.00 | 4 189 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 827.00 | 3 158 735.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 123 220.00 | 12 123 220.00 | 11 141 310.00 | |
FD Production vendue biens | 3.00 | |||
FG Production vendue services | 197 769.00 | 197 769.00 | 161 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 320 990.00 | 12 320 990.00 | 11 302 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 961.00 | 3 659.00 | ||
FQ Autres produits | 78 217.00 | 61 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 464 168.00 | 11 367 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 164 480.00 | 9 209 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 828.00 | -4 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 712.00 | 15 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 027.00 | 16.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 942 061.00 | 1 691 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 110.00 | 72 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 634.00 | 86 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 894.00 | 19 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 807.00 | 84 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 533.00 | 345.00 | ||
GE Autres charges | 6 343.00 | 26 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 453 719.00 | 11 201 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 449.00 | 166 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118.00 | 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118.00 | 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 485.00 | 5 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 485.00 | 5 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 367.00 | -4 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 918.00 | 161 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 974.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708.00 | 6 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 19 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -19 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 994.00 | 13 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 783.00 | 11 368 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 918.00 | 11 240 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 128 383.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 605.00 | 3 328.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 373.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 292.00 | 2 105 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | 11 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 014.00 | 2 121 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 873.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 083 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 538.00 | 3 315 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | 35 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 538.00 | 828.00 | 4 129 057.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 029.00 | 207 807.00 | 382 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 975.00 | 207 807.00 | 383 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 056.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 806.00 | 4 708.00 | 458.00 | 14 056.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 533.00 | 356.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 533.00 | 356.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | 5 241.00 | 814.00 | 14 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 533.00 | 356.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 708.00 | 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 877.00 | 222 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
VB T. V. A. | 202 763.00 | 202 763.00 | ||
VP Divers | 11 794.00 | 11 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 687.00 | 130 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 208.00 | 47 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 324.00 | 628 324.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 557.00 | 100 737.00 | 16 820.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 971.00 | 1 090 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 856.00 | 46 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 011 943.00 | 3 011 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 807.00 | 47 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 647.00 | 4 403 827.00 | 16 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 433.00 | |||