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ACTILOC

Dépôt

DénominationACTILOC
Siren800526774
Cloture31/08/2019
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4457
Numéro de Gestion2014B00190
Code Activité7732Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54425 Pulnoy
2020 2019 2018 2017 2016 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 62 500.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 944.00 3 883.00 3 061.00 3 031.00
AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00 10 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 417 761.00 203 424.00 214 338.00 135 656.00
AT Autres immobilisations corporelles 408 143.00 104 307.00 303 836.00 152 971.00
BJ TOTAL (I) 842 848.00 311 613.00 531 235.00 301 659.00
BT Marchandises 7 500.00 7 500.00 7 500.00
BX Clients et comptes rattachés 1 070 925.00 48 055.00 1 022 869.00 748 533.00
BZ Autres créances 63 362.00 63 362.00 100 728.00
CF Disponibilités 290 235.00 290 235.00 230 601.00
CH Charges constatées d’avance 83 498.00 83 498.00 56 155.00
CJ TOTAL (II) 1 515 520.00 48 055.00 1 467 465.00 1 143 517.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 358 368.00 359 668.00 1 998 700.00 1 507 676.00
CR Parts à plus d’un an 8 803.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 125 000.00 125 000.00
DD Réserve légale (1) 12 500.00 12 500.00
DG Autres réserves 364 922.00 277 850.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 339 562.00 149 571.00
DL TOTAL (I) 841 984.00 564 922.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 284 936.00 203 129.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 461 487.00 412 503.00
DY Dettes fiscales et sociales 360 253.00 278 802.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 137.00
EA Autres dettes 35 903.00 48 320.00
EC TOTAL (IV) 1 156 716.00 942 754.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 998 700.00 1 507 676.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 051 031.00 811 269.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 264 357.00 151 928.00
FG Production vendue services 3 398 709.00 2 512 963.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 663 066.00 2 664 892.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 83 112.00 48 626.00
FQ Autres produits 15 343.00 848.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 761 521.00 2 714 368.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 206 860.00 97 877.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 830.00 20 341.00
FW Autres achats et charges externes 2 159 645.00 1 683 412.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 345.00 22 554.00
FY Salaires et traitements 538 152.00 444 177.00
FZ Charges sociales 185 299.00 155 579.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 125 293.00 96 673.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46 391.00 3 340.00
GE Autres charges 13 953.00 16 480.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 319 767.00 2 540 433.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 441 755.00 173 933.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 261.00
GP Total des produits financiers (V) 1 261.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 391.00 2 537.00
GU Total des charges financières (VI) 2 391.00 2 537.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 131.00 -2 537.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 440 624.00 171 396.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 944.00 5 511.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 99 126.00 123 751.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 100 070.00 129 262.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 002.00 971.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 102 267.00 127 915.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 104 269.00 128 885.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 198.00 377.00
HK Impôts sur les bénéfices 96 863.00 22 201.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 862 853.00 2 843 628.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 523 290.00 2 694 057.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 339 562.00 149 571.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 228 039.00 933 010.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 422.00 2 461.00 3 883.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 184 898.00 122 832.00 307 731.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 186 320.00 125 293.00 311 613.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 070 925.00 1 070 925.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 63 362.00 63 362.00
VS Charges constatées d’avance 83 498.00 83 498.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 217 785.00 1 217 785.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 284 936.00 179 251.00 105 684.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 461 487.00 461 487.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 360 253.00 360 253.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 137.00 14 137.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 903.00 35 903.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 156 716.00 1 051 031.00 105 684.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 62 894.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -19 052.00