ACTILOC
Dépôt
| Dénomination | ACTILOC |
| Siren | 800526774 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9306 |
| Numéro de Gestion | 2014B00190 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 PULNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 5 659.00 | 3 234.00 | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 610.00 | 301 362.00 | 265 248.00 | 214 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 578.00 | 189 684.00 | 337 894.00 | 303 836.00 |
BF Prêts | 8 958.00 | 8 958.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 122 040.00 | 496 706.00 | 625 334.00 | 531 235.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 400.00 | 146 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 234.00 | 26 994.00 | 1 057 240.00 | 1 022 869.00 |
BZ Autres créances | 161 389.00 | 161 389.00 | 63 362.00 | |
CF Disponibilités | 1 095 020.00 | 1 095 020.00 | 290 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 832.00 | 74 832.00 | 83 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 576 875.00 | 26 994.00 | 2 549 881.00 | 1 467 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 915.00 | 523 700.00 | 3 175 215.00 | 1 998 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 958.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 684 484.00 | 364 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 584.00 | 339 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 945 568.00 | 841 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 791.00 | 284 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 382.00 | 461 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 491.00 | 360 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 137.00 | |||
EA Autres dettes | 68 983.00 | 35 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 229 647.00 | 1 156 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 215.00 | 1 998 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 299.00 | 1 051 031.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 307 084.00 | 307 084.00 | 264 357.00 | |
FG Production vendue services | 3 329 134.00 | 3 329 134.00 | 3 398 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 218.00 | 3 636 218.00 | 3 663 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 961.00 | 83 112.00 | ||
FQ Autres produits | 3 396.00 | 15 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 738 574.00 | 3 761 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 757.00 | 206 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 621.00 | 6 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 552 657.00 | 2 159 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 271.00 | 37 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 931.00 | 538 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 521.00 | 185 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 339.00 | 171 684.00 | ||
GE Autres charges | 2 904.00 | 13 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 604 501.00 | 3 319 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 073.00 | 441 755.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 1 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 101.00 | 2 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 101.00 | 2 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 091.00 | -1 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 982.00 | 440 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 072.00 | 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 102.00 | 99 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 030.00 | 100 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 2 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 172.00 | 102 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 034.00 | 104 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 995.00 | -4 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 96 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 614.00 | 3 862 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 030.00 | 3 523 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 584.00 | 339 562.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460 305.00 | 1 228 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 1 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 904.00 | 368 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 848.00 | 380 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 014.00 | 1 094 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | 8 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 056.00 | 1 122 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 1 777.00 | 5 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 731.00 | 183 316.00 | 491 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 613.00 | 185 092.00 | 496 706.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 958.00 | 8 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 084 234.00 | 1 084 234.00 | ||
VP Divers | 161 389.00 | 161 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 832.00 | 74 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 414.00 | 1 329 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 791.00 | 464 443.00 | 365 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 382.00 | 958 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 491.00 | 352 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 983.00 | 88 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 647.00 | 1 864 299.00 | 365 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | |||