FCP
Dépôt
| Dénomination | FCP |
| Siren | 801108226 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/015779 |
| Numéro de Gestion | 2014B01608 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69250 MONTANAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
BZ Autres créances | 72 310.00 | 72 310.00 | ||
CF Disponibilités | 91 305.00 | 91 305.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 164 380.00 | 164 380.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 880.00 | 864 880.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 494.00 | |||
DG Autres réserves | 332 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 420.00 | |||
DL TOTAL (I) | 742 749.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 030.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 467.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 122 130.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 880.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 461.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
FG Production vendue services | 264 240.00 | 264 240.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 721.00 | 265 721.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 724.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 140.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | |||
FY Salaires et traitements | 118 586.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 871.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 286.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 427.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 287.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 064.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 562.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 562.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 501.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 927.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 215.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 794.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 420.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 27 916.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 310.00 | 72 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 076.00 | 73 076.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 031.00 | 36 362.00 | 24 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 381.00 | 35 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 913.00 | -4 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 131.00 | 97 462.00 | 24 669.00 | |