FCP
Dépôt
| Dénomination | FCP |
| Siren | 801108226 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/018898 |
| Numéro de Gestion | 2014B01608 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69250 MONTANAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
BZ Autres créances | 76 427.00 | 76 427.00 | ||
CF Disponibilités | 192 021.00 | 192 021.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 269 243.00 | 269 243.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 743.00 | 969 743.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | |||
DG Autres réserves | 358 303.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 268.00 | |||
DL TOTAL (I) | 871 988.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 711.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 97 755.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 743.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 755.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 852.00 | 3 852.00 | ||
FG Production vendue services | 316 265.00 | 316 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 118.00 | 320 118.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 371.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 852.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 251.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | |||
FY Salaires et traitements | 137 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 743.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 245 921.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 449.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 203.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 574.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 574.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 528.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 182.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 678.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 410.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 268.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 31 470.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 428.00 | 76 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 223.00 | 77 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 712.00 | 24 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 358.00 | 30 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 756.00 | 97 756.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 258.00 | |||