SA MATHILDE II
Dépôt
| Dénomination | SA MATHILDE II |
| Siren | 801309030 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5106 |
| Numéro de Gestion | 2014B00525 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 752 802.00 | 16 383.00 | 736 419.00 | 740 272.00 |
AP Constructions | 5 072 806.00 | 717 164.00 | 4 355 641.00 | 4 524 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 024.00 | 91 323.00 | 537 700.00 | 573 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 633.00 | 824 871.00 | 5 629 761.00 | 5 838 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 247.00 | |||
BZ Autres créances | 44 451.00 | 44 451.00 | 4 095.00 | |
CF Disponibilités | 24 911.00 | 24 911.00 | 57 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 362.00 | 69 362.00 | 132 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 995.00 | 824 871.00 | 5 699 124.00 | 5 971 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 600.00 | 1 527 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 839.00 | -101 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | -3 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 439 274.00 | 1 422 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080 886.00 | 4 467 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 39 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 41 715.00 | ||
EA Autres dettes | 136 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 259 849.00 | 4 548 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 124.00 | 5 971 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 849.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 817.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 387.00 | 76 434.00 | ||
FQ Autres produits | 15 067.00 | 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 431 454.00 | 377 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 424.00 | 8 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 424.00 | 76 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 720.00 | 208 720.00 | ||
GE Autres charges | 1 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 335 570.00 | 294 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 884.00 | 82 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 370.00 | 85 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 370.00 | 85 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 370.00 | -85 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 514.00 | -3 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 454.00 | 377 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 940.00 | 381 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 514.00 | -3 813.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 387.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 454 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 150.00 | 824 871.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 150.00 | 824 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | ||
VP Divers | 35 995.00 | 35 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 451.00 | 44 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080 886.00 | 4 080 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 477.00 | 136 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 849.00 | 4 259 849.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | |||
ST Autres comptes | 1 984.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 688.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 773.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 651.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 424.00 | |||