SERMIX
Dépôt
| Dénomination | SERMIX |
| Siren | 802073007 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6868 |
| Numéro de Gestion | 2014B00324 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 Saint-Nolff |
2020
2019 2019 2019 2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710 381.00 | 3 305 888.00 | 404 493.00 | 421 583.00 |
AH Fonds commercial | 9 068 345.00 | 1 758 117.00 | 7 310 228.00 | 7 310 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 841.00 | |||
AN Terrains | 817 239.00 | 203 988.00 | 613 251.00 | 619 195.00 |
AP Constructions | 28 761 157.00 | 23 724 755.00 | 5 036 402.00 | 5 439 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447 742.00 | 39 327 588.00 | 5 120 154.00 | 5 472 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913 966.00 | 2 808 212.00 | 1 105 754.00 | 1 152 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 934.00 | 513 934.00 | 95 627.00 | |
CU Autres participations | 13 650 878.00 | 813 267.00 | 12 837 612.00 | 12 990 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 054.00 | 11 054.00 | 17 102.00 | |
BF Prêts | 2 801.00 | 2 801.00 | 3 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 885.00 | 42 076.00 | 44 809.00 | 44 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 984 382.00 | 71 983 891.00 | 33 000 491.00 | 33 597 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 127 426.00 | 372 631.00 | 12 754 795.00 | 12 428 441.00 |
BN En cours de production de biens | 48 299.00 | 48 299.00 | 32 411.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 369 764.00 | 139 537.00 | 2 230 227.00 | 2 830 530.00 |
BT Marchandises | 2 054 764.00 | 2 054 764.00 | 1 780 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 764.00 | 205 764.00 | 128 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235 971.00 | 605 548.00 | 21 630 423.00 | 19 236 006.00 |
BZ Autres créances | 7 016 755.00 | 7 016 755.00 | 4 735 329.00 | |
CF Disponibilités | 537 340.00 | 537 340.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 294 033.00 | 294 033.00 | 177 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 890 117.00 | 1 117 716.00 | 46 772 401.00 | 41 349 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 874 499.00 | 73 101 607.00 | 79 772 892.00 | 74 947 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 863 120.00 | 2 863 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 630 141.00 | 25 630 141.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 263 113.00 | 263 113.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 546 943.00 | 3 703 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545 934.00 | -1 156 562.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 874.00 | 13 068.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 433.00 | 257 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 105 557.00 | 31 574 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 501 973.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 251 710.00 | 4 643 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 753 682.00 | 4 823 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 224.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440 244.00 | 20 556 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384 942.00 | 7 501 423.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 460.00 | 82 189.00 | ||
EA Autres dettes | 1 818 006.00 | 1 786 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 913 652.00 | 38 549 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 772 892.00 | 74 947 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 848 385.00 | 28 848 385.00 | 53 220 612.00 | |
FD Production vendue biens | 59 397 085.00 | 3 451 975.00 | 62 849 060.00 | 135 014 061.00 |
FG Production vendue services | 1 946 340.00 | 21 814.00 | 1 968 154.00 | 4 970 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 191 810.00 | 3 473 789.00 | 93 665 599.00 | 193 205 637.00 |
FM Production stockée | -687 490.00 | -580 260.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 055.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 087.00 | 4 498 744.00 | ||
FQ Autres produits | 1 356.00 | 88 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 833 552.00 | 197 219 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 752 676.00 | 56 656 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -274 148.00 | 39 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 616 649.00 | 84 267 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -428 197.00 | 544 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 218 269.00 | 25 706 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 466.00 | 2 161 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 881 796.00 | 15 838 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 326 678.00 | 7 364 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 102 989.00 | 2 213 507.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 538 679.00 | 626 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 399.00 | 610 808.00 | ||
GE Autres charges | 54 665.00 | 667 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 959 920.00 | 196 697 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 873 632.00 | 522 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 915 776.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | 94.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 145.00 | 114 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 952 955.00 | 114 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 239.00 | 660 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 298.00 | 307 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 640 537.00 | 967 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 312 417.00 | -853 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 186 049.00 | -331 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 080.00 | 1 780 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 416.00 | 252 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 664.00 | 1 587 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 159.00 | 3 619 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 009.00 | 1 476 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 654.00 | 368 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 018.00 | 2 225 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 680.00 | 4 070 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 521.00 | -450 702.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 749.00 | 379 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 846.00 | -5 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 366 666.00 | 200 953 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 820 733.00 | 202 110 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545 934.00 | -1 156 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 816 512.00 | 34 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 307 562.00 | 692 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758 574.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 830.00 | 12 778 726.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 033.00 | 78 454 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | 13 751 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 820.00 | 104 984 381.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235 265.00 | 52 516.00 | 34 421.00 | 3 253 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 077 925.00 | 1 050 474.00 | 315 928.00 | 64 812 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 313 190.00 | 1 102 990.00 | 350 349.00 | 68 065 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 404 518.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 239 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 823 552.00 | 1 047 940.00 | 95 000.00 | 5 753 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823 552.00 | 1 047 940.00 | 95 000.00 | 5 753 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 324 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 606 800.00 | 606 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 629 171.00 | 21 629 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | ||
VB T. V. A. | 863 610.00 | 863 610.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 721.00 | 121 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 333 090.00 | 2 977 750.00 | 1 355 340.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 398.00 | 1 899 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 458 490.00 | 27 496 350.00 | 1 962 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440 244.00 | 26 440 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619 639.00 | 2 619 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 342.00 | 1 992 342.00 | ||
VW T.V.A. | 669 934.00 | 669 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 026.00 | 103 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 460.00 | 270 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 006.00 | 1 818 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 913 653.00 | 33 913 653.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | 361.00 | ||