OCEA 31
Dépôt
| Dénomination | OCEA 31 |
| Siren | 802579797 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1954 |
| Numéro de Gestion | 2014B00431 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 510 544.00 | 257 993.00 | 252 550.00 | 304 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 176.00 | 15 518.00 | 8 657.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 423.00 | 122 546.00 | 58 876.00 | 78 389.00 |
BF Prêts | 262.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69 094.00 | 69 094.00 | 69 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 238.00 | 396 059.00 | 389 179.00 | 463 570.00 |
BT Marchandises | 317 314.00 | 2 144.00 | 315 170.00 | 279 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 878.00 | 59 878.00 | 77 059.00 | |
BZ Autres créances | 71 444.00 | 71 444.00 | 71 355.00 | |
CF Disponibilités | 231 823.00 | 231 823.00 | 214 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 383.00 | 43 383.00 | 54 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 723 844.00 | 2 144.00 | 721 700.00 | 697 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 082.00 | 398 203.00 | 1 110 879.00 | 1 160 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -471 600.00 | -393 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 772.00 | -77 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | -373 372.00 | -321 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 702.00 | 271 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 056.00 | 661 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 073.00 | 444 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 420.00 | 105 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 484 252.00 | 1 482 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 879.00 | 1 160 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 169.00 | 1 393 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 441 283.00 | 2 441 283.00 | 2 439 567.00 | |
FG Production vendue services | 16 315.00 | 16 315.00 | 18 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 598.00 | 2 457 598.00 | 2 457 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 121.00 | 7 013.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 998.00 | 1 506.00 | ||
FQ Autres produits | 13 974.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 484 693.00 | 2 466 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 418.00 | 1 517 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 691.00 | -27 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494.00 | 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 523 046.00 | 542 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 153.00 | 39 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 284.00 | 309 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 496.00 | 80 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 129.00 | 74 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 144.00 | 1 998.00 | ||
GE Autres charges | 928.00 | 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 402.00 | 2 539 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 708.00 | -72 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 791.00 | 5 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 791.00 | 5 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 791.00 | -5 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 500.00 | -78 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 417.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 272.00 | 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 839.00 | 2 466 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 612.00 | 2 544 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 772.00 | -77 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 143.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 357.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 143.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | 69 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263.00 | 785 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 930.00 | 74 129.00 | 396 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 930.00 | 74 129.00 | 396 059.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 999.00 | 2 144.00 | 1 999.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 2 144.00 | 1 999.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | 2 144.00 | 1 999.00 | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 144.00 | 1 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 095.00 | 69 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 878.00 | 59 878.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 262.00 | 58 262.00 | ||
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 384.00 | 43 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 801.00 | 174 706.00 | 69 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 702.00 | 90 619.00 | 92 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 074.00 | 470 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 850.00 | 43 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | ||
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 225.00 | 35 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 720 056.00 | 720 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 252.00 | 1 392 169.00 | 92 083.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 096.00 | |||