SEM Beauvois Distrelec
Dépôt
| Dénomination | SEM Beauvois Distrelec |
| Siren | 803025758 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 492 |
| Numéro de Gestion | 2014B00362 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59157 Beauvois-en-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 3 744.00 | 3 744.00 | |
AN Terrains | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 518.00 | 356 665.00 | 604 852.00 | 614 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 707.00 | 259 707.00 | 125 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 230 759.00 | 361 615.00 | 869 143.00 | 744 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 578.00 | 85 866.00 | 394 712.00 | 304 399.00 |
BZ Autres créances | 211 338.00 | 211 338.00 | 241 409.00 | |
CF Disponibilités | 249 719.00 | 249 719.00 | 229 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 963 053.00 | 85 866.00 | 877 187.00 | 794 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 811.00 | 447 481.00 | 1 746 330.00 | 1 538 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 774.00 | 155 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 710.00 | 81 776.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 345 051.00 | 215 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 777 519.00 | 580 704.00 | ||
DN Avances conditionnées | 240 393.00 | 281 451.00 | ||
DO TOTAL (II) | 240 393.00 | 281 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 252.00 | 164 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 069.00 | 100 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441.00 | 3 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 146.00 | 109 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 766.00 | 111 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 289.00 | 153 714.00 | ||
EA Autres dettes | 265.00 | 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 190.00 | 27 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 728 417.00 | 671 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 330.00 | 1 538 515.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 100 069.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 827 893.00 | 827 893.00 | 775 605.00 | |
FG Production vendue services | 15 897.00 | 15 897.00 | 25 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 790.00 | 843 790.00 | 801 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 100.00 | 3 458.00 | ||
FQ Autres produits | 4 641.00 | 6 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 860 531.00 | 810 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 906.00 | 549 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 113 420.00 | 92 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 085.00 | 11 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 418.00 | 11 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 988.00 | 17 381.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 541.00 | 5 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 770 660.00 | 693 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 871.00 | 117 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 871.00 | 3 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 871.00 | 3 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 855.00 | -3 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 016.00 | 113 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 62.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | 62.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 406.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 026.00 | -343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | 31 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 086.00 | 810 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 376.00 | 728 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 710.00 | 81 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 186 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 363.00 | 186 436.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 216.00 | 60 509.00 | 60.00 | 356 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 166.00 | 60 509.00 | 60.00 | 361 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 979.00 | 27 988.00 | 7 100.00 | 85 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 979.00 | 27 988.00 | 7 100.00 | 85 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 979.00 | 27 988.00 | 12 100.00 | 85 866.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 110 816.00 | 110 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 762.00 | 369 762.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | ||
VB T. V. A. | 28 275.00 | 28 275.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 538.00 | 177 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 709.00 | 583 893.00 | 110 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 252.00 | 25 527.00 | 101 849.00 | 189 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 146.00 | 148 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | ||
VW T.V.A. | 45 045.00 | 45 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 178.00 | 71 178.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 069.00 | 100 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 977.00 | 333 182.00 | 201 918.00 | 189 876.00 |