Les Ateliers Reunis - Caddie
Dépôt
| Dénomination | Les Ateliers Reunis - Caddie |
| Siren | 804532646 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3014 |
| Numéro de Gestion | 2018B00071 |
| Code Activité | 3099Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67490 DETTWILLER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 70 919.00 | 47 043.00 | 23 876.00 | 38 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 669.00 | 73 562.00 | 856 107.00 | 883 418.00 |
AH Fonds commercial | 43 350.00 | 43 350.00 | 43 350.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 5 588.00 | 5 588.00 | |
AP Constructions | 1 153 547.00 | 234 992.00 | 918 555.00 | 1 004 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710 544.00 | 1 355 248.00 | 7 355 297.00 | 5 096 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 544.00 | 114 984.00 | 57 560.00 | 85 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 079.00 | 272 079.00 | ||
CU Autres participations | 16 353.00 | 16 353.00 | 16 353.00 | |
BF Prêts | 92 308.00 | 92 308.00 | 115 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 213 988.00 | 213 988.00 | 211 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 680 889.00 | 1 825 828.00 | 9 855 061.00 | 7 499 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150 587.00 | 96 374.00 | 2 054 213.00 | 3 134 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341 093.00 | 1 341 093.00 | 1 875 278.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 315.00 | 3 791.00 | 128 524.00 | 297 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 121.00 | 139 223.00 | 3 835 898.00 | 7 195 163.00 |
BZ Autres créances | 1 226 749.00 | 1 226 749.00 | 3 579 463.00 | |
CF Disponibilités | 39 044.00 | 39 044.00 | 575 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 325.00 | 131 325.00 | 141 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 996 235.00 | 239 388.00 | 8 756 847.00 | 16 798 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 677 124.00 | 2 065 216.00 | 18 611 907.00 | 24 297 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 121.00 | 37 121.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 875 363.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 615 009.00 | -2 096 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 816.00 | -5 518 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 019.00 | -1 124 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 572.00 | 73 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 572.00 | 183 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 854.00 | 3 319 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 689.00 | 3 743 215.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 624.00 | 91 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 289.00 | 9 250 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 722.00 | 2 470 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 676.00 | |||
EA Autres dettes | 3 203 723.00 | 5 935 703.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 415.00 | 384 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 429 317.00 | 25 238 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 611 907.00 | 24 297 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 784 872.00 | 791 508.00 | 1 576 380.00 | 2 371 327.00 |
FD Production vendue biens | 8 406 768.00 | 10 180 936.00 | 18 587 704.00 | 27 579 567.00 |
FG Production vendue services | 606 845.00 | 300 094.00 | 906 938.00 | 169 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 485.00 | 11 272 538.00 | 21 071 023.00 | 30 120 607.00 |
FM Production stockée | -698 880.00 | 148 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 647.00 | 357 563.00 | ||
FQ Autres produits | 138 600.00 | 346 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 691 390.00 | 30 972 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 429.00 | 54 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 773 079.00 | 13 999 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 941 227.00 | 192 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 444 396.00 | 10 607 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 924.00 | 537 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 353 786.00 | 7 026 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 459 093.00 | 2 763 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 802 410.00 | 707 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 240.00 | 64 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 572.00 | |||
GE Autres charges | 21 241.00 | 1 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 941 396.00 | 35 957 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 250 007.00 | -4 984 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 143.00 | 2 441.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 214.00 | 11 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 357.00 | 14 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 272 130.00 | 431 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 274.00 | 8 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275 405.00 | 439 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271 048.00 | -425 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 521 055.00 | -5 410 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037 602.00 | 2 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 743.00 | 388 393.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278 621.00 | 390 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 688.00 | 127 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 166.00 | 298 622.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 854.00 | 500 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901 767.00 | -109 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 974 368.00 | 31 377 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 640 184.00 | 36 895 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 816.00 | -5 518 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 919.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 110.00 | 2 875 363.00 | 303 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 285.00 | 2 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 922.00 | 2 875 363.00 | 305 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 919.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 607.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 272 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 077.00 | 322 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 077.00 | 11 680 889.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 859.00 | 14 184.00 | 47 043.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 251.00 | 27 311.00 | 73 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 308.00 | 760 915.00 | 1 705 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 418.00 | 802 410.00 | 1 825 828.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 601.00 | 97 572.00 | 183 601.00 | 97 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 112.00 | 100 165.00 | 59 112.00 | 100 165.00 |
6T Sur comptes clients | 93 178.00 | 54 075.00 | 8 029.00 | 139 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 290.00 | 154 240.00 | 67 141.00 | 239 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 891.00 | 251 812.00 | 250 742.00 | 336 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 812.00 | 128 466.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 276.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 308.00 | 92 308.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 213 988.00 | 213 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 249 114.00 | 249 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 726 007.00 | 3 726 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
VB T. V. A. | 555 714.00 | 555 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 146.00 | 663 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 325.00 | 131 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 491.00 | 5 333 195.00 | 306 296.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 056.00 | 194 056.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 798.00 | 846 259.00 | 1 197 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 689.00 | 31 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 289.00 | 10 009 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 579 964.00 | 579 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 493.00 | 1 329 493.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 529.00 | 45 529.00 | ||
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 896.00 | 260 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 723.00 | 3 203 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 222 415.00 | 222 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 928 692.00 | 16 731 152.00 | 1 197 540.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 419.00 | |||