FEF CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FEF CAPITAL |
| Siren | 804834406 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9396 |
| Numéro de Gestion | 2019B00533 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 Maisons-Alfort Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 89 460 915.00 | 89 460 915.00 | 137 457 201.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50 018 807.00 | 50 018 807.00 | 471 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 142 046 389.00 | 142 046 389.00 | 157 774 029.00 | |
BZ Autres créances | 1 714 933.00 | 1 714 933.00 | 113 167.00 | |
CF Disponibilités | 25 589 217.00 | 25 589 217.00 | 8 512 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 708 270.00 | 28 708 270.00 | 10 030 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 754 659.00 | 170 754 659.00 | 167 804 134.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 828 400.00 | 161 828 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 074.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 010 406.00 | -257 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 672.00 | 4 479 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 243.00 | 329 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 309 796.00 | 166 379 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 79.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 720.00 | 1 424 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 444 863.00 | 1 424 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 754 659.00 | 167 804 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 863.00 | 1 424 549.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 79.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 79 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 417 417.00 | 1 348 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 220.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 637.00 | 1 348 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 528 637.00 | -1 269 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 318 000.00 | 1 007 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 407.00 | 75 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 328 407.00 | 1 082 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 035.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 264 372.00 | 1 082 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 264 265.00 | -186 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 992.00 | 14 738 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 134.00 | 52 628.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 126.00 | 14 791 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 593.00 | 9 968 573.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 673.00 | 157 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 266.00 | 10 125 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372 861.00 | 4 665 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 889 923.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 534.00 | 15 952 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 861.00 | 11 473 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 672.00 | 4 479 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 774 029.00 | 54 597 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 774 029.00 | 54 597 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 325 229.00 | 142 046 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 325 229.00 | 142 046 389.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 243.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 329 705.00 | 57 673.00 | 346 134.00 | 41 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 705.00 | 57 673.00 | 346 134.00 | 41 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 673.00 | 346 134.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 933.00 | 1 714 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 719.00 | 3 119 053.00 | 2 566 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 720.00 | 1 413 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 220.00 | 111 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 923.00 | 889 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 863.00 | 2 444 863.00 | ||