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NERIOS

Dépôt

DénominationNERIOS
Siren805017001
Cloture30/06/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt3917
Numéro de Gestion2014B20054
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 18
Durée exercice n-117
Date de dépôt22/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 2 000.00 2 000.00 677.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 372 001.00 1 372 001.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 699.00 1 452.00 246.00 1 096.00
CU Autres participations 4 053 079.00 4 053 079.00 4 644 890.00
BD Autres titres immobilisés 24 000.00 24 000.00 24 000.00
BJ TOTAL (I) 5 452 780.00 3 452.00 5 449 328.00 4 670 664.00
BX Clients et comptes rattachés 4 491 628.00 4 491 628.00 161 617.00
BZ Autres créances 490 064.00 490 064.00 657 263.00
CF Disponibilités 194 627.00 194 627.00 1 288 554.00
CH Charges constatées d’avance 780.00 780.00
CJ TOTAL (II) 5 177 100.00 5 177 100.00 2 107 435.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 16 604.00 16 604.00 25 055.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 646 485.00 3 452.00 10 643 033.00 6 803 155.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 860 000.00 2 860 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 968.00 2 968.00
DD Réserve légale (1) 15 524.00 11 369.00
DH Report à nouveau 289 350.00 210 406.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 336 788.00 83 098.00
DK Provisions réglementées 5 012.00 241 265.00
DL TOTAL (I) 3 509 643.00 3 409 107.00
DQ Provisions pour charges 341 530.00 193 301.00
DR TOTAL (IV) 341 530.00 193 301.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 230 211.00 1 228 656.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 080 337.00 1 073 922.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 316 104.00 825 613.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 110 250.00 42 912.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 206.00 29 642.00
EA Autres dettes 3 750.00
EC TOTAL (IV) 6 791 860.00 3 200 746.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 643 033.00 6 803 155.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 726 623.00 2 000 000.00 2 726 623.00 431 681.00
FJ Chiffres d’affaires nets 726 623.00 2 000 000.00 2 726 623.00 431 681.00
FQ Autres produits 10.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 726 634.00 431 687.00
FW Autres achats et charges externes 634 048.00 382 233.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 440.00 601.00
FY Salaires et traitements 869 006.00 12 000.00
FZ Charges sociales 452 422.00 7 478.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 978.00 6 600.00
GE Autres charges 6.00 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 966 903.00 409 014.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 759 730.00 22 673.00
GJ Produits financiers de participations 5 473.00 300 191.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 720.00 270.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 025.00 5 050.00
GP Total des produits financiers (V) 8 218.00 305 511.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 148 229.00 70 732.00
GR Intérêts et charges assimilées 224 078.00 95 376.00
GU Total des charges financières (VI) 372 307.00 166 108.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -364 089.00 139 403.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 395 641.00 162 076.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 303 750.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 241 265.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 545 015.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 470 162.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 012.00 78 978.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 475 174.00 78 978.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 69 840.00 -78 978.00
HK Impôts sur les bénéfices 128 693.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 279 867.00 737 198.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 943 079.00 654 100.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 336 788.00 83 098.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 241 265.00 5 012.00 241 265.00 5 012.00
5V Autres provisions pour risques et charges 341 530.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 193 301.00 148 229.00 341 530.00
7C TOTAL GENERAL 434 566.00 153 241.00 241 265.00 346 542.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 074 282.00 5 074 282.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 230 211.00 30 211.00 1 200 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 080 338.00 939 573.00 3 331 982.00 808 783.00
8A Emprunts et dettes financières divers 252 370.00 252 370.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 110 250.00 110 250.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 51 207.00 51 207.00
VI Groupe et associés 63 734.00 63 734.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 750.00 3 750.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 791 860.00 1 451 095.00 4 531 982.00 808 783.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00