RASORI S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | RASORI S.A.S. |
| Siren | 805720380 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4786 |
| Numéro de Gestion | 2017B00623 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 17 570.00 | 17 570.00 | 17 570.00 | |
AN Terrains | 215 353.00 | 175 545.00 | 39 808.00 | 50 212.00 |
AP Constructions | 2 098 856.00 | 1 498 378.00 | 600 477.00 | 696 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548 169.00 | 3 681 978.00 | 866 191.00 | 664 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 29 891.00 | 2 319.00 | 2 475.00 |
BF Prêts | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | 4 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 915 033.00 | 5 385 793.00 | 1 529 240.00 | 1 435 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 307.00 | 11 110.00 | 285 197.00 | 220 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 564.00 | 471 564.00 | 488 227.00 | |
BT Marchandises | 309 948.00 | 309 948.00 | 276 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 131.00 | 135 133.00 | 1 214 998.00 | 872 807.00 |
BZ Autres créances | 721 702.00 | 721 702.00 | 367 707.00 | |
CF Disponibilités | 307 728.00 | 307 728.00 | 190 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | 36 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 467 021.00 | 146 243.00 | 3 320 778.00 | 2 452 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 382 054.00 | 5 532 036.00 | 4 850 018.00 | 3 887 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 176 935.00 | 376 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 851.00 | -199 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 980 786.00 | 726 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 992.00 | 381 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 483.00 | 1 623 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 044.00 | 935 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 931.00 | 167 728.00 | ||
EA Autres dettes | 69 781.00 | 53 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 869 232.00 | 3 161 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 018.00 | 3 887 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 314.00 | 2 910 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 870.00 | 113 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 377 460.00 | 2 377 460.00 | 1 665 977.00 | |
FD Production vendue biens | 4 012 657.00 | 4 012 657.00 | 2 415 402.00 | |
FG Production vendue services | 369 416.00 | 369 416.00 | 645 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 532.00 | 6 759 532.00 | 4 726 853.00 | |
FM Production stockée | -16 663.00 | -156 242.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 120.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 92 974.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 241.00 | 159 527.00 | ||
FQ Autres produits | 3 569.00 | 3 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 762 680.00 | 4 841 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -211 095.00 | 1 270 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 065.00 | 24 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 023 740.00 | 1 363 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 027.00 | -2 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 430 029.00 | 1 107 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 278.00 | 101 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 045.00 | 685 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 471.00 | 265 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 796.00 | 261 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 161.00 | |||
GE Autres charges | 4 721.00 | 12 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 496 893.00 | 5 237 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 786.00 | -396 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 496.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434.00 | 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 170.00 | 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 015.00 | 18 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 015.00 | 18 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 845.00 | -17 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 942.00 | -414 044.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | 14 551.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 72 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 28 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193.00 | 28 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | 44 132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 952.00 | 4 914 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 101.00 | 5 113 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 851.00 | -199 317.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 317.00 | 60 317.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 889.00 | 34 958.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 380.00 | 4 305.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 570.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 118.00 | 398 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | 2 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 695.00 | 401 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 261.00 | 6 894 588.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 964.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | 2 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 225.00 | 6 915 033.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 455.00 | 301 796.00 | 98 458.00 | 5 385 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 455.00 | 301 796.00 | 98 458.00 | 5 385 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
6T Sur comptes clients | 137 485.00 | 2 352.00 | 135 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 595.00 | 2 352.00 | 146 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 595.00 | 2 352.00 | 146 243.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 160.00 | 162 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 187 971.00 | 1 187 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | ||
VB T. V. A. | 20 624.00 | 20 624.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 684.00 | 62 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 328.00 | 170 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 877.00 | 441 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 350.00 | 1 922 190.00 | 162 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 114.00 | 377 196.00 | 349 918.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 044.00 | 1 133 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 322.00 | 97 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 130.00 | 94 130.00 | ||
VW T.V.A. | 68 412.00 | 68 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 665 483.00 | 1 665 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 781.00 | 69 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 231.00 | 3 519 313.00 | 349 918.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 030.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 542.00 | |||