ALLIANCE NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE NEGOCE |
| Siren | 806120788 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 368 |
| Numéro de Gestion | 2015B01244 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 506.00 | 87 506.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 998 200.00 | 654 354.00 | 2 343 846.00 | 2 487 911.00 |
AN Terrains | 3 402 581.00 | 912 541.00 | 2 490 040.00 | 2 685 412.00 |
AP Constructions | 42 587 312.00 | 31 417 540.00 | 11 169 772.00 | 11 209 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 877 025.00 | 16 183 827.00 | 5 693 198.00 | 5 313 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 101.00 | 2 143 354.00 | 40 747.00 | 51 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 561.00 | 329 561.00 | 1 742 116.00 | |
CU Autres participations | 40 696 796.00 | 381.00 | 40 696 415.00 | 40 696 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 65 328.00 | 65 328.00 | 65 328.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 723 443.00 | 3 723 443.00 | 3 263 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 954 602.00 | 51 399 503.00 | 68 555 099.00 | 67 518 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317 968.00 | 1 317 968.00 | 1 753 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 928 410.00 | 4 039 386.00 | 17 889 024.00 | 21 888 339.00 |
BZ Autres créances | 17 526 574.00 | 17 526 574.00 | 10 322 874.00 | |
CF Disponibilités | 2 472 338.00 | 2 472 338.00 | 3 144 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 913.00 | 265 913.00 | 510 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 511 203.00 | 4 039 386.00 | 39 471 817.00 | 37 620 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 403 138.00 | 403 138.00 | 179 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 868 943.00 | 55 438 889.00 | 108 430 054.00 | 105 317 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 952 112.00 | 952 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 507 874.00 | 38 507 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 125.00 | 36 125.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 072.00 | 1 126 072.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 798 934.00 | -2 141 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 537.00 | -3 657 816.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 383.00 | 10 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 282 458.00 | 1 486 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 870 627.00 | 36 319 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 756 396.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 984 732.00 | 1 557 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 984 732.00 | 2 313 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 802.00 | 3 155 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 002 888.00 | 24 226 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 101 150.00 | 33 640 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 081.00 | 2 288 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 169.00 | 1 453 847.00 | ||
EA Autres dettes | 1 322 456.00 | 1 919 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 69 574 695.00 | 66 684 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 430 054.00 | 105 317 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296 599 812.00 | 296 599 812.00 | 267 611 439.00 | |
FG Production vendue services | 10 466 941.00 | 10 466 941.00 | 12 438 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 066 753.00 | 307 066 753.00 | 280 049 611.00 | |
FN Production immobilisée | 4 033.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 696.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 558.00 | 2 906 389.00 | ||
FQ Autres produits | 50 801.00 | 32 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 309 258 144.00 | 282 992 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 153 088.00 | 252 914 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 515 813.00 | 1 231 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 411 505.00 | 17 069 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628 231.00 | 2 330 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 964 113.00 | 4 368 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 443 718.00 | 1 972 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 674 747.00 | 2 601 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 272.00 | 1 673 982.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 246.00 | 35 470.00 | ||
GE Autres charges | 217 761.00 | 165 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 817 493.00 | 284 365 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 440 651.00 | -1 372 850.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 383 710.00 | 119 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 958 408.00 | 844 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 342 118.00 | 963 273.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 758.00 | 11 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 919 515.00 | 1 847 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 929 273.00 | 1 858 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -587 155.00 | -895 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 853 496.00 | -2 268 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 094.00 | 24 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 001.00 | 30 399.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 815.00 | 333 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 910.00 | 388 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 915.00 | 263 482.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 371.00 | 44 995.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 806.00 | 1 461 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 092.00 | 1 769 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 183.00 | -1 381 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -570.00 | 7 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 645 172.00 | 284 343 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 886 635.00 | 288 001 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 537.00 | -3 657 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 854 996.00 | 3 756 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 028 833.00 | 6 329 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 219 540.00 | 10 086 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 005.00 | 3 085 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 961.00 | 2 595 416.00 | 70 380 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 869 997.00 | 46 488 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635 961.00 | 6 715 418.00 | 119 954 602.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 558.00 | 105 940.00 | 125 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 839 455.00 | 2 572 301.00 | 1 768 110.00 | 50 643 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 071 013.00 | 2 572 301.00 | 1 874 050.00 | 50 769 264.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 282 458.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 486 190.00 | 54 971.00 | 258 704.00 | 1 282 458.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 403 909.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 333 751.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 247 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 698.00 | 51 004.00 | 1 379 970.00 | 984 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 242.00 | 616 242.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 13 616.00 | 13 616.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 796 387.00 | 1 767 272.00 | 1 524 272.00 | 4 039 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426 625.00 | 1 767 272.00 | 1 524 272.00 | 4 669 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226 513.00 | 1 873 248.00 | 3 162 946.00 | 6 936 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 808 518.00 | 1 927 169.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 758.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 971.00 | 1 235 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 89 256.00 | 1 910 744.00 | |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 723 443.00 | 3 688 129.00 | 35 314.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050 966.00 | 6 050 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 877 444.00 | 15 877 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VB T. V. A. | 773 875.00 | 773 875.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 920.00 | 152 920.00 | ||
VP Divers | 70 451.00 | 70 451.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 157 014.00 | 15 157 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 542.00 | 1 364 542.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 265 913.00 | 265 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 447 091.00 | 43 501 032.00 | 1 946 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 802.00 | 1 366 802.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 002 888.00 | 1 430 986.00 | 30 571 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 101 150.00 | 32 101 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 697 417.00 | 697 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 875.00 | 581 875.00 | ||
VW T.V.A. | 214 489.00 | 214 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 299.00 | 582 299.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 169.00 | 704 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 456.00 | 1 322 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 574 695.00 | 39 002 793.00 | 30 571 902.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 224 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||