FIPAD
Dépôt
| Dénomination | FIPAD |
| Siren | 807784061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13578 |
| Numéro de Gestion | 2014B03889 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 104 459.00 | 69 640.00 | 34 819.00 | 69 639.00 |
AN Terrains | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
AP Constructions | 1 020 000.00 | 16 279.00 | 1 003 721.00 | |
CU Autres participations | 30 204 565.00 | 30 204 565.00 | 30 199 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 242 825.00 | 242 825.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 33 451 848.00 | 85 919.00 | 33 365 929.00 | 30 269 064.00 |
BZ Autres créances | 304 388.00 | 304 388.00 | 751 786.00 | |
CF Disponibilités | 65 723.00 | 65 723.00 | 98 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 370 111.00 | 370 111.00 | 850 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 821 959.00 | 85 919.00 | 33 736 040.00 | 31 119 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 825.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 180 000.00 | 30 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 301 800.00 | 90.00 | ||
DH Report à nouveau | 271 216.00 | -2 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 436.00 | 575 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 451 451.00 | 30 753 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 857.00 | 357 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 9 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 284 589.00 | 366 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 736 040.00 | 31 119 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 106.00 | 366 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 500.00 | 40 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | 40 500.00 | ||
FQ Autres produits | 49 702.00 | 50 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 202.00 | 50 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 969.00 | 68 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 671.00 | 1 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 700.00 | 3 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 099.00 | 34 820.00 | ||
GE Autres charges | 18 501.00 | 17 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 940.00 | 125 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 738.00 | -75 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 036 463.00 | 690 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 717.00 | 3 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039 180.00 | 693 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 006.00 | 1 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 006.00 | 1 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 941 174.00 | 691 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 436.00 | 616 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 020.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 020.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 382.00 | 743 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 946.00 | 168 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 436.00 | 575 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 199 425.00 | 1 447 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 303 884.00 | 3 147 965.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 647 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 451 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 820.00 | 34 820.00 | 69 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 16 279.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 820.00 | 51 099.00 | 85 919.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 242 825.00 | 242 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 302 179.00 | 302 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 213.00 | 545 004.00 | 2 209.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 495.00 | 96 011.00 | 397 749.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 673.00 | 80 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 660 184.00 | 660 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 589.00 | 848 106.00 | 397 749.00 | 1 038 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 505.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 181.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 309.00 | 10 654.00 | ||
ST Autres comptes | 60 879.00 | 32 220.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 969.00 | 68 474.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 671.00 | 1 394.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 671.00 | 1 394.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||