FIPAD
Dépôt
| Dénomination | FIPAD |
| Siren | 807784061 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12202 |
| Numéro de Gestion | 2014B03889 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 104 459.00 | 104 459.00 | 34 819.00 | |
AN Terrains | 680 000.00 | 680 000.00 | 680 000.00 | |
AP Constructions | 1 020 000.00 | 41 779.00 | 978 221.00 | 1 003 721.00 |
CU Autres participations | 30 354 365.00 | 30 354 365.00 | 30 204 565.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 609.00 | 177 609.00 | 242 825.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 336 557.00 | 146 238.00 | 32 190 320.00 | 33 365 929.00 |
BZ Autres créances | 453 451.00 | 453 451.00 | 304 388.00 | |
CF Disponibilités | 225 308.00 | 225 308.00 | 65 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 680 405.00 | 680 405.00 | 370 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 016 963.00 | 146 238.00 | 32 870 725.00 | 33 736 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 734.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 180 000.00 | 30 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 603 600.00 | 301 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 667 851.00 | 271 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 607.00 | 698 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 401 844.00 | 31 451 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 165.00 | 1 535 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 740 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 8 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 468 881.00 | 2 284 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 870 725.00 | 33 736 040.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 81 000.00 | 81 000.00 | 40 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | 81 000.00 | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | 75 001.00 | 49 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 001.00 | 90 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 030.00 | 155 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 103 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 000.00 | 3 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 319.00 | 51 099.00 | ||
GE Autres charges | 20 000.00 | 18 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 277.00 | 332 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 276.00 | -242 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 036 463.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 523.00 | 2 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 523.00 | 1 039 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 818.00 | 98 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 818.00 | 98 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 295.00 | 941 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 571.00 | 698 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 524.00 | 1 129 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 131.00 | 430 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 607.00 | 698 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 647 390.00 | 164 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 451 848.00 | 164 929.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 220.00 | 30 532 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280 220.00 | 32 336 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 640.00 | 34 819.00 | 104 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 25 500.00 | 41 779.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 919.00 | 60 319.00 | 146 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 177 609.00 | 177 609.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 451 242.00 | 451 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 832.00 | 632 832.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 484.00 | 97 363.00 | 403 347.00 | 935 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 881.00 | 129 760.00 | 403 347.00 | 935 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 011.00 | |||