HOTEL ARBOISIE SAS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ARBOISIE SAS |
| Siren | 807851597 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013305 |
| Numéro de Gestion | 2015B01176 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74120 MEGEVE |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 30 084.00 | 6 936.00 | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 139 265.00 | 139 265.00 | 139 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 012.00 | 211 257.00 | 124 755.00 | 108 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 172.00 | 670 772.00 | 2 085 399.00 | 2 332 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 987.00 | 275 987.00 | 214 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 609.00 | 22 609.00 | 2 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 567 065.00 | 912 113.00 | 2 654 951.00 | 2 803 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | |||
BN En cours de production de biens | 55 458.00 | 55 458.00 | 52 583.00 | |
BT Marchandises | 16 946.00 | 16 946.00 | 17 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 290.00 | 7 519.00 | 216 771.00 | 446 777.00 |
BZ Autres créances | 497 166.00 | 166 962.00 | 330 204.00 | 362 585.00 |
CF Disponibilités | 298 022.00 | 298 022.00 | 293 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 021.00 | 75 021.00 | 33 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 903.00 | 174 481.00 | 992 422.00 | 1 215 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 967.00 | 1 086 594.00 | 3 647 373.00 | 4 018 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 065 146.00 | -806 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 514.00 | -1 258 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 296 660.00 | -2 054 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 863.00 | 1 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592 490.00 | 3 778 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 022.00 | 528 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 458.00 | 1 142 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 237.00 | 347 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 837.00 | |||
EA Autres dettes | 167 963.00 | 180 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 944 033.00 | 6 072 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 373.00 | 4 018 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 033.00 | 6 072 872.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 863.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 040.00 | 11 040.00 | 7 029.00 | |
FG Production vendue services | 3 912 628.00 | 3 912 628.00 | 2 787 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 668.00 | 3 923 668.00 | 2 794 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 637.00 | 255 637.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 007 536.00 | 3 051 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 651.00 | 25 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 645.00 | -17 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 851.00 | 212 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 685.00 | -25 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 849 125.00 | 2 355 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 885.00 | 76 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 128 344.00 | 902 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 966.00 | 297 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 908.00 | 311 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 256.00 | 1 504.00 | ||
GE Autres charges | 8 060.00 | 4 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 079 377.00 | 4 145 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 071 841.00 | -1 094 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 405.00 | |||
GN Différences positives de change | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -2 405.00 | 59.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 712.00 | 119 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 173 712.00 | 119 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 117.00 | -119 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 247 958.00 | -1 213 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | 2 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 42 936.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 48 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | -45 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 089.00 | 3 054 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 602.00 | 4 312 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 514.00 | -1 258 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 637.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 916.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 372.00 | 4 914.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 934.00 | 190 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | 20 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 665.00 | 215 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 567 065.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 448.00 | 4 636.00 | 30 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 758.00 | 359 271.00 | 882 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 205.00 | 363 907.00 | 912 113.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 263.00 | 2 256.00 | 7 519.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 962.00 | 166 962.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 225.00 | 2 256.00 | 174 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 225.00 | 2 256.00 | 174 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 256.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 609.00 | 22 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 019.00 | 216 019.00 | ||
VB T. V. A. | 244 008.00 | 244 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 158.00 | 253 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 021.00 | 75 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 086.00 | 796 477.00 | 22 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 863.00 | 16 863.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498 209.00 | 1 498 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 458.00 | 1 493 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 613.00 | 61 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 973.00 | 60 973.00 | ||
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 090.00 | 88 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 094 281.00 | 3 094 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 963.00 | 167 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 012.00 | 6 496 012.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 393.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 413 388.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301 170.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 607.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 432.00 | |||
ST Autres comptes | 664 528.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 849 125.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 87 616.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 269.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 885.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 417 059.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 184.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||