HOTEL ARBOISIE SAS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ARBOISIE SAS |
| Siren | 807851597 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/012146 |
| Numéro de Gestion | 2015B01176 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74120 MEGEVE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 2 468.00 | 3 445.00 | 6 936.00 |
AH Fonds commercial | 139 265.00 | 139 265.00 | 139 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 621.00 | 176 623.00 | 77 999.00 | 124 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 369.00 | 874 462.00 | 1 854 907.00 | 2 085 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 987.00 | 247 987.00 | 275 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | 22 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 379 765.00 | 1 053 553.00 | 2 326 212.00 | 2 654 951.00 |
BN En cours de production de biens | 49 943.00 | 49 943.00 | 55 458.00 | |
BT Marchandises | 14 116.00 | 14 116.00 | 16 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 837.00 | 30 837.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | 216 771.00 | |
BZ Autres créances | 486 582.00 | 486 582.00 | 330 204.00 | |
CF Disponibilités | 3 749.00 | 3 749.00 | 298 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | 75 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 643 400.00 | 643 400.00 | 992 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 165.00 | 1 053 553.00 | 2 969 612.00 | 3 647 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 307 660.00 | -2 065 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 419.00 | -1 242 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 431 078.00 | -3 296 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 16 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707 371.00 | 4 592 490.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 477.00 | 448 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 772.00 | 1 493 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 831.00 | 225 237.00 | ||
EA Autres dettes | 167 963.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 400 690.00 | 6 944 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 612.00 | 3 647 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 541.00 | 5 541.00 | 11 040.00 | |
FG Production vendue services | 2 591 886.00 | 2 591 886.00 | 3 912 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 427.00 | 2 597 427.00 | 3 923 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 56 649.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 653.00 | 83 637.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 693 774.00 | 4 007 536.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409.00 | 10 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 829.00 | 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 533.00 | 236 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 514.00 | 5 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 039 660.00 | 2 849 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -23 979.00 | 119 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 894.00 | 1 128 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 219.00 | 353 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 493.00 | 363 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 256.00 | |||
GE Autres charges | 10 333.00 | 8 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 904 905.00 | 5 079 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 131.00 | -1 071 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | -2 405.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 167 060.00 | -2 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 577.00 | 173 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 577.00 | 173 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 483.00 | -176 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 648.00 | -1 247 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 567.00 | 8 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 567.00 | 8 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 347.00 | 3 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 337.00 | 3 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 229.00 | 5 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 401.00 | 4 014 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 819.00 | 5 256 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 419.00 | -1 242 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 170.00 | 7 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 065.00 | 7 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 106.00 | 145 179.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 909.00 | 3 231 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 015.00 | 3 379 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084.00 | 2 646.00 | 30 262.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 029.00 | 260 846.00 | 91 789.00 | 1 051 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 113.00 | 263 492.00 | 122 051.00 | 1 053 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 962.00 | 166 962.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 481.00 | 174 481.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 174 481.00 | 174 481.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 979.00 | 34 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VB T. V. A. | 364 605.00 | 364 605.00 | ||
VP Divers | 56 221.00 | 56 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 422.00 | 62 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 363.00 | 544 754.00 | 2 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 056.00 | 2 033 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 772.00 | 1 373 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | ||
VW T.V.A. | 67 210.00 | 67 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 472.00 | 76 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 674 315.00 | 2 674 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 214.00 | 6 313 214.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 209.00 | |||