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WORKING SPIRIT

Dépôt

DénominationWORKING SPIRIT
Siren807969480
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt727
Numéro de Gestion2014B00981
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68100 MULHOUSE
2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 923.00 9 764.00 3 159.00 5 120.00
AH Fonds commercial 118 500.00 118 500.00 118 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 152 437.00 58 765.00 93 672.00 111 295.00
CU Autres participations 100 900.00 100 900.00 100 900.00
BD Autres titres immobilisés 11 792.00 11 792.00 11 792.00
BH Autres immobilisations financières 5 896.00 5 896.00 5 896.00
BJ TOTAL (I) 402 447.00 68 528.00 333 919.00 353 502.00
BX Clients et comptes rattachés 1 182 275.00 1 148.00 1 181 127.00 1 170 558.00
BZ Autres créances 69 805.00 69 805.00 503 604.00
CF Disponibilités 1 009 155.00 1 009 155.00 828 152.00
CH Charges constatées d’avance 19 280.00 19 280.00 18 277.00
CJ TOTAL (II) 2 280 516.00 1 148.00 2 279 368.00 2 520 591.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 682 964.00 69 676.00 2 613 287.00 2 874 093.00
CP Parts à moins d’un an 5 896.00
CR Parts à plus d’un an 7 204.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 628 112.00 479 175.00
DG Autres réserves 580.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 252 266.00 459 517.00
DL TOTAL (I) 1 045 958.00 1 103 692.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 324 722.00 433 041.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 59 350.00 90.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59 224.00 99 556.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 121 541.00 1 236 744.00
EA Autres dettes 596.00 970.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 896.00
EC TOTAL (IV) 1 567 329.00 1 770 401.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 613 287.00 2 874 093.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 331 719.00 1 443 072.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 722.00 213.00
EI Dont emprunts participatifs 59 350.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 072 694.00 7 072 694.00 7 231 620.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 072 694.00 7 072 694.00 7 231 620.00
FO Subventions d’exploitation 3 757.00 6 816.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 454.00 221 518.00
FQ Autres produits 224.00 56.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 119 129.00 7 460 011.00
FW Autres achats et charges externes 539 838.00 638 383.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 186 071.00 245 167.00
FY Salaires et traitements 4 614 886.00 4 722 103.00
FZ Charges sociales 1 229 256.00 1 247 464.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 916.00 25 263.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 148.00 3 001.00
GE Autres charges 6 809.00 75.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 601 925.00 6 881 456.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 517 204.00 578 555.00
GJ Produits financiers de participations 1 259.00 1 375.00
GP Total des produits financiers (V) 1 259.00 1 375.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 132.00 3 615.00
GU Total des charges financières (VI) 3 132.00 3 615.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 872.00 -2 239.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 515 332.00 576 315.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 284.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 284.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 400.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 787.00 19 865.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 787.00 54 265.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 787.00 -53 981.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 121 596.00
HK Impôts sur les bénéfices 139 683.00 62 818.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 120 388.00 7 461 670.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 868 122.00 7 002 154.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 252 266.00 459 517.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 131 423.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 151 749.00 6 119.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 118 588.00
0G ACQUISITIONS Total Général 401 759.00 6 119.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 131 423.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 431.00 152 437.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 118 588.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 431.00 402 447.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 803.00 1 961.00 9 764.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 454.00 21 955.00 3 645.00 58 765.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 48 257.00 23 916.00 3 645.00 68 528.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 001.00 1 148.00 3 001.00 1 148.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 001.00 1 148.00 3 001.00 1 148.00
7C TOTAL GENERAL 3 001.00 1 148.00 3 001.00 1 148.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 148.00 3 001.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 896.00 5 896.00
UX Autres créances clients 1 182 275.00 1 182 275.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 010.00 1 010.00
VB T. V. A. 12 931.00 12 931.00
VC Groupe et associés 53 191.00 53 191.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 674.00 2 674.00
VS Charges constatées d’avance 19 280.00 19 280.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 277 257.00 1 277 257.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 722.00 722.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 324 000.00 94 965.00 229 035.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 59 224.00 52 648.00 6 575.00
8C Personnel et comptes rattachés 505 831.00 505 831.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 203 821.00 203 821.00
VW T.V.A. 344 668.00 344 668.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 222.00 67 222.00
VI Groupe et associés 59 350.00 59 350.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 596.00 596.00
8L Produits constatés d’avance 1 896.00 1 896.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 567 329.00 1 331 719.00 235 610.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 108 829.00