WORKING SPIRIT
Dépôt
| Dénomination | WORKING SPIRIT |
| Siren | 807969480 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 727 |
| Numéro de Gestion | 2014B00981 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 MULHOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 923.00 | 9 764.00 | 3 159.00 | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 118 500.00 | 118 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 437.00 | 58 765.00 | 93 672.00 | 111 295.00 |
CU Autres participations | 100 900.00 | 100 900.00 | 100 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 792.00 | 11 792.00 | 11 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | 5 896.00 | 5 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 447.00 | 68 528.00 | 333 919.00 | 353 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 275.00 | 1 148.00 | 1 181 127.00 | 1 170 558.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | 69 805.00 | 503 604.00 | |
CF Disponibilités | 1 009 155.00 | 1 009 155.00 | 828 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | 18 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 280 516.00 | 1 148.00 | 2 279 368.00 | 2 520 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 964.00 | 69 676.00 | 2 613 287.00 | 2 874 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 896.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 112.00 | 479 175.00 | ||
DG Autres réserves | 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 266.00 | 459 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 045 958.00 | 1 103 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 722.00 | 433 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 350.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 224.00 | 99 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 541.00 | 1 236 744.00 | ||
EA Autres dettes | 596.00 | 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 567 329.00 | 1 770 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 287.00 | 2 874 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 719.00 | 1 443 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 213.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 59 350.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 072 694.00 | 7 072 694.00 | 7 231 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 694.00 | 7 072 694.00 | 7 231 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 757.00 | 6 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 454.00 | 221 518.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 119 129.00 | 7 460 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 838.00 | 638 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 071.00 | 245 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 614 886.00 | 4 722 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 229 256.00 | 1 247 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 916.00 | 25 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 148.00 | 3 001.00 | ||
GE Autres charges | 6 809.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 601 925.00 | 6 881 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 204.00 | 578 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 259.00 | 1 375.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 259.00 | 1 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 132.00 | 3 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 132.00 | 3 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 872.00 | -2 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 332.00 | 576 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 19 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 54 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -53 981.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 683.00 | 62 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 388.00 | 7 461 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 122.00 | 7 002 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 266.00 | 459 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 749.00 | 6 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 759.00 | 6 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 152 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 431.00 | 402 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | 1 961.00 | 9 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 454.00 | 21 955.00 | 3 645.00 | 58 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 257.00 | 23 916.00 | 3 645.00 | 68 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 001.00 | 1 148.00 | 3 001.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 1 148.00 | 3 001.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001.00 | 1 148.00 | 3 001.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 148.00 | 3 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 182 275.00 | 1 182 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VB T. V. A. | 12 931.00 | 12 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 191.00 | 53 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 257.00 | 1 277 257.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | 94 965.00 | 229 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 224.00 | 52 648.00 | 6 575.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 831.00 | 505 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 821.00 | 203 821.00 | ||
VW T.V.A. | 344 668.00 | 344 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 222.00 | 67 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 350.00 | 59 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 329.00 | 1 331 719.00 | 235 610.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 829.00 | |||