LINEO
Dépôt
| Dénomination | LINEO |
| Siren | 808385058 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2052 |
| Numéro de Gestion | 2014B01436 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 MONT-SAINT-AIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 167 833.00 | 47 166.00 | 85 166.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 248.00 | 1 681 525.00 | 1 891 722.00 | 592 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 563.00 | 12 002.00 | 69 560.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 703.00 | |||
AX Avances et acomptes | 783 685.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 879 811.00 | 1 861 361.00 | 2 018 449.00 | 1 479 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 778.00 | |||
BT Marchandises | 44 997.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 110 014.00 | 3 393.00 | 106 620.00 | 13 654.00 |
BZ Autres créances | 1 786 283.00 | 1 786 283.00 | 1 624 733.00 | |
CF Disponibilités | 6 777.00 | 6 777.00 | 56.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 074.00 | 3 393.00 | 1 899 680.00 | 1 711 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 885.00 | 1 864 755.00 | 3 918 130.00 | 3 190 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 491 897.00 | -1 297 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 961.00 | -194 631.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 923 661.00 | 556 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 280 802.00 | 2 414 729.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 316.00 | 1 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | 1 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 639.00 | 604 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 715.00 | 138 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 30 839.00 | ||
EA Autres dettes | 810 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 636 012.00 | 774 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 130.00 | 3 190 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 378.00 | 318 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 954.00 | 46 954.00 | 22 117.00 | |
FD Production vendue biens | 44 997.00 | 44 997.00 | 147 897.00 | |
FG Production vendue services | 96 027.00 | 96 027.00 | 122 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 978.00 | 187 978.00 | 292 149.00 | |
FM Production stockée | -44 997.00 | 7 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 330 541.00 | 328 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 559.00 | 449.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 489 088.00 | 628 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 040.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 704.00 | -6 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 197.00 | 90 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 049.00 | 2 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 542.00 | 246 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | 1 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 571.00 | 203 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 209.00 | 79 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 697 520.00 | 356 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 393.00 | 13 975.00 | ||
GE Autres charges | 13 468.00 | 2 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 790.00 | 1 013 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -630 702.00 | -384 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 284.00 | 8 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 284.00 | 8 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 284.00 | -8 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -638 986.00 | -393 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 983.00 | 5 397.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 983.00 | 5 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 958.00 | 2 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 958.00 | 2 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 025.00 | 3 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -195 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 071.00 | 634 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 033.00 | 829 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 961.00 | -194 631.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 449.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 467.00 | 1 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 254.00 | 2 027 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 254.00 | 2 027 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 388.00 | 3 654 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 388.00 | 3 879 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 833.00 | 38 000.00 | 167 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 007.00 | 659 520.00 | 1 693 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 840.00 | 697 520.00 | 1 861 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 84.00 | 1 316.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 975.00 | 13 975.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 975.00 | 3 393.00 | 13 975.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375.00 | 3 393.00 | 14 059.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 393.00 | 14 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 110 014.00 | 110 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 492 247.00 | 151 900.00 | 340 347.00 | |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | ||
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 843.00 | 91 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 297.00 | 1 314 107.00 | 582 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 610.00 | 149 977.00 | 305 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 715.00 | 345 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | ||
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 012.00 | 1 330 379.00 | 305 633.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 114.00 | |||