LINEO
Dépôt
| Dénomination | LINEO |
| Siren | 808385058 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 2014B01436 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 190 000.00 | 25 000.00 | 47 166.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 886.00 | 3 086 736.00 | 490 149.00 | 1 891 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 563.00 | 60 012.00 | 21 551.00 | 69 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 883 449.00 | 3 336 748.00 | 546 700.00 | 2 018 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 140.00 | 109 140.00 | 106 620.00 | |
BZ Autres créances | 1 995 946.00 | 1 995 946.00 | 1 786 283.00 | |
CF Disponibilités | 1 080.00 | 1 080.00 | 6 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 106 167.00 | 2 106 167.00 | 1 899 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 616.00 | 3 336 748.00 | 2 652 868.00 | 3 918 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 992 858.00 | -1 491 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 936.00 | -500 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 265 251.00 | 923 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 232 455.00 | 2 280 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 963.00 | 1 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 963.00 | 1 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 659.00 | 455 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 345 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 102.00 | 24 657.00 | ||
EA Autres dettes | 914 000.00 | 810 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 418 449.00 | 1 636 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 868.00 | 3 918 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 678.00 | 1 330 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 954.00 | |||
FD Production vendue biens | 44 997.00 | |||
FG Production vendue services | 100 137.00 | 100 137.00 | 96 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 137.00 | 100 137.00 | 187 978.00 | |
FM Production stockée | -44 997.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 746 195.00 | 330 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 393.00 | 15 559.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 849 729.00 | 489 088.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 704.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 197.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 205 707.00 | 192 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | 6 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 975.00 | 104 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 127.00 | 41 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 475 386.00 | 697 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 393.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 647.00 | |||
GE Autres charges | 16 510.00 | 13 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 641.00 | 1 119 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 002 911.00 | -630 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 637.00 | 8 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 637.00 | 8 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 637.00 | -8 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 012 548.00 | -638 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 612.00 | 178 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 612.00 | 178 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 958.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 612.00 | 138 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 341.00 | 668 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 278.00 | 1 169 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 936.00 | -500 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 950.00 | 13 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 811.00 | 3 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 811.00 | 3 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 883 449.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 833.00 | 22 166.00 | 190 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 528.00 | 1 453 220.00 | 3 146 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 361.00 | 1 475 386.00 | 3 336 748.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316.00 | 647.00 | 1 963.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 647.00 | 3 393.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 647.00 | 3 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 109 140.00 | 109 140.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 340 347.00 | 141 951.00 | 198 396.00 | |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | ||
VP Divers | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 590 111.00 | 590 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 301.00 | 864 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 086.00 | 1 130 579.00 | 974 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 633.00 | 151 862.00 | 153 771.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 152 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | ||
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 914 000.00 | 914 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 449.00 | 1 264 678.00 | 153 771.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 976.00 | |||