VILL2
Dépôt
| Dénomination | VILL2 |
| Siren | 809228414 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25156 |
| Numéro de Gestion | 2015B00698 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 097.00 | 146 150.00 | 234 948.00 | 225 065.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 796.00 | 76 382.00 | 69 414.00 | 78 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 427.00 | 131 688.00 | 100 739.00 | 128 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 858 863.00 | 356 332.00 | 502 531.00 | 432 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 092.00 | 12 092.00 | 15 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | 414.00 | |
BZ Autres créances | 256 316.00 | 256 316.00 | 110 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 009.00 | 571.00 | 31 438.00 | 31 381.00 |
CF Disponibilités | 78 248.00 | 78 248.00 | 174 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | 14 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 365.00 | 571.00 | 410 794.00 | 346 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 228.00 | 356 904.00 | 913 325.00 | 778 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 520.00 | 6 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 21 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 430.00 | 39 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 829.00 | 274 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 723.00 | 195 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 535.00 | 141 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 562.00 | 115 718.00 | ||
EA Autres dettes | 245.00 | 11 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 864 894.00 | 738 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 325.00 | 778 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 879 282.00 | 1 879 282.00 | 1 864 078.00 | |
FG Production vendue services | 1 812.00 | 1 812.00 | 2 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 093.00 | 1 881 093.00 | 1 866 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 733.00 | 19 863.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 586.00 | 4 767.00 | ||
FQ Autres produits | 7 701.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 913 113.00 | 1 891 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 143.00 | 529 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 302.00 | -612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 241.00 | 573 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 827.00 | 34 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 945.00 | 421 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 952.00 | 102 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 046.00 | 88 881.00 | ||
GE Autres charges | 112 591.00 | 114 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 048.00 | 1 864 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 065.00 | 26 990.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 628.00 | 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 571.00 | 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 196.00 | 7 187.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 768.00 | 8 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 139.00 | -7 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 074.00 | 19 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | 9 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | 9 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 6 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 3 663.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 10 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202.00 | -969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 782.00 | -3 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 274.00 | 1 900 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 364.00 | 1 879 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | 21 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 058.00 | 111 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 367.00 | 22 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 538.00 | 164 656.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 378 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | 858 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 992.00 | 35 157.00 | 146 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 353.00 | 58 889.00 | 172.00 | 208 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 459.00 | 94 046.00 | 172.00 | 356 332.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 628.00 | 571.00 | 628.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 571.00 | 628.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 571.00 | 628.00 | 571.00 |
UG ‐ Financières | 571.00 | 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 154.00 | 28 154.00 | ||
VB T. V. A. | 29 332.00 | 29 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 722.00 | 198 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 446.00 | 289 015.00 | 31 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 829.00 | 100 954.00 | 176 927.00 | 26 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 535.00 | 187 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 408.00 | 26 408.00 | ||
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 723.00 | 270 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 894.00 | 390 297.00 | 176 927.00 | 297 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 393.00 | |||