VALESCKA
Dépôt
| Dénomination | VALESCKA |
| Siren | 809646706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1652 |
| Numéro de Gestion | 2018B00006 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13260 Cassis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 407.00 | 115 407.00 | 1 881.00 | |
CU Autres participations | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 071.00 | 115 407.00 | 1 664.00 | 3 545.00 |
BT Marchandises | 17 794 627.00 | 578 217.00 | 17 216 410.00 | 11 796 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 467.00 | 40 467.00 | 1 621 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 264.00 | 3 917 264.00 | 4 326 498.00 | |
BZ Autres créances | 1 609 062.00 | 1 609 062.00 | 1 999 435.00 | |
CF Disponibilités | 691 775.00 | 691 775.00 | 15 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 969.00 | 1 261 969.00 | 544 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 315 166.00 | 578 217.00 | 24 736 949.00 | 20 305 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 085.00 | 18 085.00 | 62 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 450 323.00 | 693 624.00 | 24 756 698.00 | 20 371 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 662.00 | 45 662.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 864.00 | -78 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 689 650.00 | 417 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 085.00 | 62 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 085.00 | 62 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 700.00 | 6 712 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 247 815.00 | 1 670 383.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 462.00 | 663 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521 771.00 | 10 364 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 613.00 | 465 658.00 | ||
EA Autres dettes | 24 343.00 | 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 022 707.00 | 19 876 643.00 | ||
ED (V) | 26 255.00 | 14 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 756 698.00 | 20 371 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 013 551.00 | 450 107.00 | 60 463 659.00 | 49 051 972.00 |
FG Production vendue services | 669 596.00 | 669 596.00 | 549 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 683 148.00 | 450 107.00 | 61 133 256.00 | 49 601 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 870.00 | 15 748.00 | ||
FQ Autres produits | 55 069.00 | 81 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 776 196.00 | 49 699 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 859 109.00 | 39 166 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 472 775.00 | -4 078 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 640.00 | 30 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 768 706.00 | 13 747 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 783.00 | 61 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 578 217.00 | 525 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 085.00 | |||
GE Autres charges | 360 188.00 | 164 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 221 836.00 | 49 618 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 359.00 | 80 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 303.00 | |||
GN Différences positives de change | 151 900.00 | 4 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 901.00 | 19 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 391.00 | 107 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107 926.00 | 8 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 352 317.00 | 178 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 415.00 | -159 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 944.00 | -78 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 8.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 8.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 928 106.00 | 49 718 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 656 241.00 | 49 797 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 864.00 | -78 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 407.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 079.00 | 8.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 071.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 407.00 | 115 407.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 407.00 | 115 407.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 18 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 734.00 | 62 649.00 | 18 085.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 103 438.00 | 525 221.00 | 578 217.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 438.00 | 525 221.00 | 578 217.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 172.00 | 587 870.00 | 596 302.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 587 870.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 917 264.00 | 3 917 264.00 | ||
VB T. V. A. | 426 540.00 | 426 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 357.00 | 1 182 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 261 969.00 | 1 261 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 296.00 | 6 788 296.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 700.00 | 275 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521 771.00 | 9 521 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 810.00 | 67 810.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 758.00 | 58 758.00 | ||
VW T.V.A. | 616 044.00 | 616 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 247 815.00 | 13 247 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 343.00 | 24 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 812 244.00 | 23 812 244.00 | ||