AUBERDIS
Dépôt
| Dénomination | AUBERDIS |
| Siren | 809664410 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1838 |
| Numéro de Gestion | 2018B02775 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 Élancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 7 607.00 | 6 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | 21 417.00 | 21 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 195.00 | 7 607.00 | 27 589.00 | 21 417.00 |
BT Marchandises | 249 495.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 721.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 132 121.00 | 605.00 | 131 517.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 229 819.00 | 229 819.00 | 205 931.00 | |
CF Disponibilités | 33 979.00 | 33 979.00 | 55 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 395 919.00 | 605.00 | 395 315.00 | 609 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 115.00 | 8 211.00 | 422 903.00 | 631 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 020.00 | 154 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -947 071.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 602.00 | -947 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 381 653.00 | -793 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 229 172.00 | 334 638.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 127.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 265 299.00 | 334 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 160 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 638.00 | 97 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 736.00 | 770 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | 55 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | |||
EA Autres dettes | 27 395.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 229.00 | 6 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 539 257.00 | 1 089 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 903.00 | 631 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 456 449.00 | 1 456 449.00 | 1 375 927.00 | |
FG Production vendue services | 76 423.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 449.00 | 1 456 449.00 | 1 452 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 249.00 | 27 561.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 520 739.00 | 1 479 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 923.00 | 1 492 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 249 495.00 | -249 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 582 605.00 | 606 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 927.00 | 8 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 890.00 | 169 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 899.00 | 58 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 629.00 | 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 627.00 | 9 853.00 | ||
GE Autres charges | 1 908.00 | -608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 507.00 | 2 095 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -632 769.00 | -615 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 550.00 | 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 550.00 | 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -550.00 | -104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -633 319.00 | -615 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 785.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 249.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 819.00 | 331 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 068.00 | 331 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 717.00 | -331 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 524.00 | 1 480 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 126.00 | 2 427 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 602.00 | -947 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 6 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 395.00 | 6 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 629.00 | 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 629.00 | 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 353.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 819.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 638.00 | 185 446.00 | 254 785.00 | 265 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 721.00 | 6 724.00 | ||
02 aucun libellé | 11.00 | |||
6T Sur comptes clients | 605.00 | 605.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | 605.00 | 7 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 341 362.00 | 186 052.00 | 254 785.00 | 272 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 232.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 145 819.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | 21 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 450.00 | 131 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 94 082.00 | 94 082.00 | ||
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 700.00 | 31 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 850.00 | 102 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 357.00 | 361 940.00 | 21 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 303.00 | 40 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 736.00 | 911 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | ||
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 334.00 | 488 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 395.00 | 27 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 257.00 | 1 539 257.00 | ||