DELPHARM DIJON
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM DIJON |
| Siren | 809759301 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 42 |
| Numéro de Gestion | 2015B00375 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 QUETIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007 199.00 | 646 551.00 | 1 360 647.00 | 1 495 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 14 788.00 | -14 475.00 | |
AN Terrains | 82 220.00 | 6 269.00 | 75 951.00 | 77 852.00 |
AP Constructions | 1 965 407.00 | 287 897.00 | 1 677 509.00 | 476 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 401.00 | 989 098.00 | 7 316 303.00 | 3 178 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 799.00 | 162 407.00 | 216 392.00 | 204 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 431 885.00 | 7 431 885.00 | 8 659 935.00 | |
AX Avances et acomptes | 301 904.00 | 301 904.00 | 573 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 288 232.00 | 288 232.00 | 387 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 775 835.00 | 2 092 223.00 | 18 683 612.00 | 15 039 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163 191.00 | 34 308.00 | 6 128 882.00 | 6 953 385.00 |
BN En cours de production de biens | 84 998.00 | 84 998.00 | 72 976.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 239 629.00 | 428 571.00 | 5 811 058.00 | 5 238 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 815.00 | 54 815.00 | 48 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696 477.00 | 7 696 477.00 | 9 467 807.00 | |
BZ Autres créances | 5 202 159.00 | 5 202 159.00 | 4 310 716.00 | |
CF Disponibilités | 5 903 211.00 | 5 903 211.00 | 3 216 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 694.00 | 206 694.00 | 177 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 551 174.00 | 462 879.00 | 31 088 295.00 | 29 486 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 327 009.00 | 2 555 102.00 | 49 771 907.00 | 44 526 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 223 583.00 | 1 172 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 091.00 | 2 651 194.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 503.00 | |||
DL TOTAL (I) | 173 695.00 | 3 864 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 816.00 | 179 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 364 058.00 | 4 675 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 584 874.00 | 4 855 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515 134.00 | 7 085 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 000.00 | 1 064 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 534.00 | 6 213 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 181 365.00 | 6 455 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 837.00 | 2 352 196.00 | ||
EA Autres dettes | 6 673 005.00 | 7 529 509.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 360 995.00 | 5 105 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 010 871.00 | 35 806 071.00 | ||
ED (V) | 2 466.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 771 907.00 | 44 526 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 564 341.00 | 5 585 281.00 | 15 149 622.00 | 17 975 098.00 |
FG Production vendue services | 31 965 238.00 | 9 555 742.00 | 41 520 980.00 | 41 663 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 529 579.00 | 15 141 023.00 | 56 670 602.00 | 59 638 814.00 |
FM Production stockée | 755 735.00 | -14 243.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 027 144.00 | 708 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 159.00 | 1 663 868.00 | ||
FQ Autres produits | 1 189.00 | 6 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 042 829.00 | 62 003 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 715.00 | 917 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 564 134.00 | 15 744 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 811 412.00 | 1 457 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 718 433.00 | 11 489 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091 132.00 | 1 982 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 472 748.00 | 15 387 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 862 309.00 | 7 485 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 018 430.00 | 582 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 233.00 | 500 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 797 482.00 | 1 010 564.00 | ||
GE Autres charges | 9 282.00 | 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 644 308.00 | 56 557 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 398 521.00 | 5 445 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 626.00 | 176 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 626.00 | 176 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201 626.00 | -176 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 196 894.00 | 5 268 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 365.00 | 346 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 365.00 | 356 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 318.00 | 416 441.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910 937.00 | 622 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284 572.00 | -266 618.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 271.00 | 712 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 734 142.00 | 1 638 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 669 194.00 | 62 359 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 854 285.00 | 59 708 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 091.00 | 2 651 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 130.00 | 227 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861 825.00 | 12 892 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 484.00 | 2 913 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 439.00 | 16 033 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 292.00 | 2 021 987.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 431 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644 704.00 | 644 383.00 | 18 465 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 012 360.00 | 288 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 768 357.00 | 644 383.00 | 20 775 835.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 192.00 | 221 359.00 | 646 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 665.00 | 797 071.00 | 42 064.00 | 1 445 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 857.00 | 1 018 430.00 | 42 064.00 | 2 092 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 137 322.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 913 252.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 534 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 855 808.00 | 4 106 101.00 | 377 034.00 | 8 584 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 663.00 | 389 233.00 | 205 017.00 | 462 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 663.00 | 389 233.00 | 205 017.00 | 462 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134 471.00 | 4 495 334.00 | 582 051.00 | 9 047 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 288 232.00 | 288 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 696 477.00 | 7 696 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
VB T. V. A. | 850 179.00 | 850 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 419 275.00 | 1 419 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902 458.00 | 1 149 458.00 | 1 753 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 206 694.00 | 206 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 563.00 | 11 352 331.00 | 2 041 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 534.00 | 4 687 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045 928.00 | 3 045 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452 340.00 | 2 452 340.00 | ||
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 434.00 | 680 434.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 837.00 | 836 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 515 134.00 | 15 515 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673 005.00 | 6 133 798.00 | 539 207.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 6 360 995.00 | 542 000.00 | 2 168 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 254 871.00 | 33 896 669.00 | 2 707 207.00 | 3 650 995.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | |||