MOLENAT GROUPE
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT GROUPE |
| Siren | 810060293 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2960 |
| Numéro de Gestion | 2016B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 759.00 | 26 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 273 438.00 | 350 000.00 | 923 438.00 | 1 273 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 240.00 | 45 240.00 | 32.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 393.00 | 119 646.00 | 4 746.00 | 29 261.00 |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 700 000.00 | 2 893 506.00 | 2 993 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 064 085.00 | 1 241 645.00 | 3 822 440.00 | 4 296 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 217.00 | 10 217.00 | 3 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 069.00 | 953 069.00 | 962 830.00 | |
BZ Autres créances | 1 372 697.00 | 1 372 697.00 | 1 652 642.00 | |
CF Disponibilités | 5 289.00 | 5 289.00 | 61 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | 3 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 346 163.00 | 2 346 163.00 | 2 684 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 248.00 | 1 241 645.00 | 6 168 603.00 | 6 981 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | 189 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 743 083.00 | -1 728 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 230.00 | -14 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 024 635.00 | -553 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 200.00 | 2 297 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264 220.00 | 4 881 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 35 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 682.00 | 317 662.00 | ||
EA Autres dettes | 5 605.00 | 2 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 193 239.00 | 7 534 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 603.00 | 6 981 095.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 264 220.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 979.00 | -1 979.00 | 992.00 | |
FG Production vendue services | 755 958.00 | 755 958.00 | 1 368 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 979.00 | 753 979.00 | 1 369 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 351.00 | |||
FQ Autres produits | 23 339.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 777 318.00 | 1 376 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 174 129.00 | 254 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 014.00 | 33 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 134.00 | 667 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 054.00 | 310 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 878.00 | 58 512.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 082 223.00 | 1 326 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -304 906.00 | 49 959.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 197.00 | 30 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 197.00 | 30 246.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 304.00 | 100 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188 304.00 | 100 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 107.00 | -69 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -472 012.00 | -19 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 8 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 2 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 2 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 5 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 765.00 | 1 414 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 995.00 | 1 429 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 230.00 | -14 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 204.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 256.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 655.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | 1 300 197.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 571.00 | 169 632.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 594 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 570.00 | 5 064 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | 999.00 | 26 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 911.00 | 21 885.00 | 116 909.00 | 164 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 668.00 | 21 885.00 | 117 908.00 | 191 645.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 953 069.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | |||
VB T. V. A. | 14 882.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 356 643.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 657.00 | 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 200.00 | 580 343.00 | 1 142 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
VW T.V.A. | 157 679.00 | 157 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 264 220.00 | 5 264 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 239.00 | 6 050 382.00 | 1 142 857.00 | |