AENEAS SECURITE
Dépôt
| Dénomination | AENEAS SECURITE |
| Siren | 810192492 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23605 |
| Numéro de Gestion | 2017B00883 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 701 000.00 | 701 000.00 | 701 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 275.00 | 15 909.00 | 10 366.00 | 10 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 516.00 | 26 687.00 | 71 829.00 | 47 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 009.00 | 133 522.00 | 150 486.00 | 165 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | 11 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 540.00 | 176 118.00 | 945 421.00 | 935 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 519.00 | 1 634.00 | 1 450 885.00 | 998 076.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | 29 279.00 | 282 480.00 | |
CF Disponibilités | 578 538.00 | 578 538.00 | 399 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | 5 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 075 498.00 | 1 634.00 | 2 073 864.00 | 1 684 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 038.00 | 177 752.00 | 3 019 285.00 | 2 620 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 262 513.00 | 319 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 135 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 743 452.00 | 682 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 200.00 | 91 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 433.00 | 738 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 578.00 | 47 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 941.00 | 1 035 446.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | 1 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 210 833.00 | 1 913 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 285.00 | 2 620 490.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 551 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 315 624.00 | 6 315 624.00 | 5 016 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 624.00 | 6 315 624.00 | 5 016 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 392.00 | 12 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 752.00 | 59 763.00 | ||
FQ Autres produits | 1 573.00 | 6 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 354 342.00 | 5 094 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 556.00 | 730 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 099.00 | 134 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 000 637.00 | 3 075 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 217 981.00 | 920 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 967.00 | 49 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 634.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 238 884.00 | 4 909 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 457.00 | 185 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | 1 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | 1 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 443.00 | 14 257.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 443.00 | 14 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 385.00 | -13 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 072.00 | 172 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | 6 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 30 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 698.00 | 37 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 716.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 235.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 24 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 370.00 | 73 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 672.00 | -36 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 098.00 | 5 132 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 165.00 | 4 997 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 932.00 | 135 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 135.00 | 6 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 175.00 | 66 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 050.00 | 72 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 382 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 085.00 | 1 121 540.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 6 404.00 | 15 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 731.00 | 56 563.00 | 7 085.00 | 160 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 236.00 | 62 967.00 | 7 085.00 | 176 119.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 65 000.00 | 24 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 66 634.00 | 24 000.00 | 66 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 634.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 452 519.00 | 1 452 519.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 493.00 | 1 496 960.00 | 11 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 160.00 | 19 882.00 | 52 278.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 578.00 | 96 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 612 562.00 | 612 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 684.00 | 460 684.00 | ||
VW T.V.A. | 394 169.00 | 394 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 526.00 | 21 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 551 433.00 | 551 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 834.00 | 2 158 555.00 | 52 278.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | |||