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AENEAS SECURITE

Dépôt

DénominationAENEAS SECURITE
Siren810192492
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt23605
Numéro de Gestion2017B00883
Code Activité8010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92000 Nanterre
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 701 000.00 701 000.00 701 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 26 275.00 15 909.00 10 366.00 10 630.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 98 516.00 26 687.00 71 829.00 47 255.00
AT Autres immobilisations corporelles 284 009.00 133 522.00 150 486.00 165 188.00
BD Autres titres immobilisés 206.00 206.00 206.00
BH Autres immobilisations financières 11 533.00 11 533.00 11 533.00
BJ TOTAL (I) 1 121 540.00 176 118.00 945 421.00 935 813.00
BX Clients et comptes rattachés 1 452 519.00 1 634.00 1 450 885.00 998 076.00
BZ Autres créances 29 279.00 29 279.00 282 480.00
CF Disponibilités 578 538.00 578 538.00 399 025.00
CH Charges constatées d’avance 15 161.00 15 161.00 5 094.00
CJ TOTAL (II) 2 075 498.00 1 634.00 2 073 864.00 1 684 676.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 197 038.00 177 752.00 3 019 285.00 2 620 490.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 961.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 262 513.00 319 400.00
DH Report à nouveau 6.00 6.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60 932.00 135 152.00
DL TOTAL (I) 743 452.00 682 519.00
DP Provisions pour risques 65 000.00 24 000.00
DR TOTAL (IV) 65 000.00 24 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72 200.00 91 895.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 551 433.00 738 173.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96 578.00 47 163.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 488 941.00 1 035 446.00
EA Autres dettes 100.00 1 292.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 580.00
EC TOTAL (IV) 2 210 833.00 1 913 970.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 019 285.00 2 620 490.00
EI Dont emprunts participatifs 551 433.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 315 624.00 6 315 624.00 5 016 191.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 315 624.00 6 315 624.00 5 016 191.00
FO Subventions d’exploitation 392.00 12 540.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 752.00 59 763.00
FQ Autres produits 1 573.00 6 056.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 354 342.00 5 094 553.00
FW Autres achats et charges externes 788 556.00 730 452.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 167 099.00 134 157.00
FY Salaires et traitements 4 000 637.00 3 075 033.00
FZ Charges sociales 1 217 981.00 920 330.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 967.00 49 276.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 634.00
GE Autres charges 8.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 238 884.00 4 909 260.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 115 457.00 185 292.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 57.00 1 051.00
GP Total des produits financiers (V) 57.00 1 051.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 443.00 14 257.00
GS Différences négatives de change 30.00
GU Total des charges financières (VI) 9 443.00 14 288.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 385.00 -13 237.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 106 072.00 172 055.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 798.00 6 548.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 900.00 30 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 698.00 37 048.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 370.00 2 716.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 47 235.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 65 000.00 24 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 65 370.00 73 951.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 672.00 -36 903.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 467.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 384 098.00 5 132 652.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 323 165.00 4 997 500.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 60 932.00 135 152.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 721 135.00 6 140.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 323 175.00 66 435.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 740.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 056 050.00 72 575.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 727 275.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 085.00 382 526.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 740.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 085.00 1 121 540.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 505.00 6 404.00 15 909.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110 731.00 56 563.00 7 085.00 160 210.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 120 236.00 62 967.00 7 085.00 176 119.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 65 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 24 000.00 65 000.00 24 000.00 65 000.00
6T Sur comptes clients 1 634.00 1 634.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 634.00 1 634.00
7C TOTAL GENERAL 24 000.00 66 634.00 24 000.00 66 634.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 634.00
UJ ‐ Exceptionnelles 65 000.00 24 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 533.00 11 533.00
UX Autres créances clients 1 452 519.00 1 452 519.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 448.00 2 448.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 853.00 1 853.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 550.00 9 550.00
VB T. V. A. 14 932.00 14 932.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 496.00 496.00
VS Charges constatées d’avance 15 161.00 15 161.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 508 493.00 1 496 960.00 11 533.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40.00 40.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 72 160.00 19 882.00 52 278.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 96 578.00 96 578.00
8C Personnel et comptes rattachés 612 562.00 612 562.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 460 684.00 460 684.00
VW T.V.A. 394 169.00 394 169.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 526.00 21 526.00
VI Groupe et associés 551 433.00 551 433.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100.00 100.00
8L Produits constatés d’avance 1 580.00 1 580.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 210 834.00 2 158 555.00 52 278.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 684.00