HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L |
| Siren | 810404426 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3634 |
| Numéro de Gestion | 2015B01274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33670 Saint-Genès-de-Lombaud |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 51 590.00 | 51 590.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 768.00 | 22 421.00 | 47 348.00 | 35.00 |
CU Autres participations | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | 7 770 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 171 359.00 | 74 011.00 | 8 097 348.00 | 7 770 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | 226 196.00 | |
BZ Autres créances | 375 938.00 | 375 938.00 | 458 757.00 | |
CF Disponibilités | 452 993.00 | 452 993.00 | 210 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | 4 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 879 096.00 | 879 096.00 | 899 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 454.00 | 74 011.00 | 8 976 443.00 | 8 669 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 846 528.00 | 6 846 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 151.00 | 39 068.00 | ||
DG Autres réserves | 1 135 171.00 | 742 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 264.00 | 521 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 402 114.00 | 8 149 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 885.00 | 229 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 45 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 056.00 | 244 032.00 | ||
EA Autres dettes | 7 604.00 | 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 574 330.00 | 519 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 443.00 | 8 669 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 325.00 | 519 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 083 256.00 | 1 083 256.00 | 956 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 256.00 | 1 083 256.00 | 956 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 934.00 | 67 849.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 203.00 | 1 024 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 990.00 | 129 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 421.00 | 18 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 699.00 | 480 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 253.00 | 247 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 456.00 | 38 984.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 910 827.00 | 914 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 375.00 | 109 495.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201 008.00 | 402 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201 008.00 | 402 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 132.00 | 6 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 132.00 | 6 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 875.00 | 395 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 251.00 | 505 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | 20 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717.00 | 23 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 5 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 18 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 932.00 | 1 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 927.00 | 1 449 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 663.00 | 927 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 264.00 | 521 652.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 326.00 | 24 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 934.00 | 67 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 69 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 000.00 | 280 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 313.00 | 349 768.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 69 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 050 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 722.00 | 8 171 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | 51 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 22 456.00 | 12 722.00 | 22 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 277.00 | 22 456.00 | 12 722.00 | 74 011.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 915.00 | 44 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | ||
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 371 063.00 | 371 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 102.00 | 426 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 600.00 | 14 596.00 | 49 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447.00 | 56 447.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 034.00 | 55 034.00 | ||
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 941.00 | 82 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 885.00 | 250 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 330.00 | 525 325.00 | 49 004.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 821.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | |||