OLICAS
Dépôt
| Dénomination | OLICAS |
| Siren | 811130236 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7219 |
| Numéro de Gestion | 2015B01340 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 394 399.00 | 394 399.00 | 394 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 399.00 | 394 399.00 | 394 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 713.00 | 336 713.00 | 257 121.00 | |
BZ Autres créances | 42 620.00 | 42 620.00 | 31 333.00 | |
CF Disponibilités | 5 583.00 | 5 583.00 | 40 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 396 052.00 | 396 052.00 | 329 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 451.00 | 790 451.00 | 723 434.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 968.00 | 11 968.00 | ||
DG Autres réserves | 227 365.00 | 227 365.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 501.00 | -1 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 509.00 | -43 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 723.00 | 393 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 919.00 | 163 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 77 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 933.00 | 68 544.00 | ||
EA Autres dettes | 28 800.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 547.00 | 20 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 399 729.00 | 330 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 451.00 | 723 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 729.00 | 330 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 224 980.00 | 224 980.00 | 178 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 980.00 | 224 980.00 | 178 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 483.00 | 5 321.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 229 482.00 | 183 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 846.00 | 70 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 406.00 | 96 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 451.00 | 51 989.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 899.00 | 220 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 417.00 | -36 718.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 503.00 | 49 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 631.00 | 49 463.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 092.00 | 42 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 092.00 | 42 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 462.00 | 6 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 878.00 | -29 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 5 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 5 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 19 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 19 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | -13 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 617.00 | 238 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 126.00 | 281 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 509.00 | -43 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 336 713.00 | 336 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 107.00 | 17 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 469.00 | 390 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 105 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
VW T.V.A. | 79 892.00 | 79 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 919.00 | 159 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 729.00 | 399 729.00 | ||