OLICAS
Dépôt
| Dénomination | OLICAS |
| Siren | 811130236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12866 |
| Numéro de Gestion | 2015B01340 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 616.00 | 4 101.00 | 78 515.00 | |
CU Autres participations | 396 409.00 | 396 409.00 | 394 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 025.00 | 4 101.00 | 474 924.00 | 394 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 436.00 | 322 436.00 | 336 713.00 | |
BZ Autres créances | 179 262.00 | 179 262.00 | 42 620.00 | |
CF Disponibilités | 24 314.00 | 24 314.00 | 5 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | 11 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 540 830.00 | 540 830.00 | 396 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 855.00 | 4 101.00 | 1 015 754.00 | 790 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 968.00 | 11 968.00 | ||
DG Autres réserves | 224 855.00 | 227 365.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 501.00 | -44 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | -2 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 080.00 | 390 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 660.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 147.00 | 159 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 719.00 | 105 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 255.00 | 84 933.00 | ||
EA Autres dettes | 3 928.00 | 28 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 964.00 | 20 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 604 673.00 | 399 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 754.00 | 790 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 678.00 | 399 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 166 643.00 | 166 643.00 | 224 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 643.00 | 166 643.00 | 224 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 264.00 | 4 483.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 192 157.00 | 229 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 664.00 | 79 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 1 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 041.00 | 101 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 707.00 | 50 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 101.00 | |||
GE Autres charges | 81.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 434.00 | 232 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 277.00 | -3 417.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 424.00 | 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 679.00 | 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 194.00 | 2 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 194.00 | 2 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 485.00 | -1 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 208.00 | -4 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 149.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 149.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | 2 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 836.00 | 232 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 478.00 | 235 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 358.00 | -2 509.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 264.00 | 4 483.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 40 469.00 | 41 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 399.00 | 2 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 399.00 | 84 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 322 436.00 | 322 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | ||
VB T. V. A. | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 703.00 | 112 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 393.00 | 45 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 516.00 | 516 516.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 660.00 | 22 665.00 | 78 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 719.00 | 94 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
VW T.V.A. | 78 720.00 | 78 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 147.00 | 266 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 673.00 | 525 678.00 | 78 995.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 660.00 | |||