MS INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | MS INVESTISSEMENT |
| Siren | 811405018 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1705 |
| Numéro de Gestion | 2015B01747 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 965.00 | 68 624.00 | 118 341.00 | 76 475.00 |
AN Terrains | 184 650.00 | 184 650.00 | 114 150.00 | |
AP Constructions | 1 046 350.00 | 69 188.00 | 977 162.00 | 624 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 858.00 | 12 542.00 | 152 316.00 | 40 895.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 900.00 | 95 900.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 678 729.00 | 150 354.00 | 1 528 375.00 | 895 869.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | 12 850.00 | 14 812.00 | |
CF Disponibilités | 52 565.00 | 52 565.00 | 17 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 65 775.00 | 65 775.00 | 32 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 504.00 | 150 354.00 | 1 594 150.00 | 928 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 400.00 | -15 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516.00 | -62 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 084.00 | 623 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 141.00 | 48 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 776.00 | 244 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 951.00 | 9 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 1 544.00 | ||
EA Autres dettes | 11 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 089 066.00 | 304 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 150.00 | 928 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 214.00 | 260 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 307.00 | 64 307.00 | 21 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 307.00 | 64 307.00 | 21 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 800.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 111.00 | 21 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 965.00 | 28 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 4 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 260.00 | 43 792.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 878.00 | 77 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 767.00 | -55 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 749.00 | 6 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 749.00 | 6 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 749.00 | -6 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 516.00 | -62 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 111.00 | 21 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 627.00 | 84 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 516.00 | -62 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 954.00 | 87 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 660.00 | 593 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 620.00 | 680 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582 829.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 823.00 | 45 801.00 | 68 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 58 458.00 | 81 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 094.00 | 104 260.00 | 150 354.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 95 900.00 | 95 900.00 | ||
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 110.00 | 109 110.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 987.00 | 4 963.00 | 21 004.00 | 18 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 154.00 | 32 326.00 | 136 196.00 | 411 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 951.00 | 101 951.00 | ||
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 776.00 | 347 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 066.00 | 502 214.00 | 157 200.00 | 429 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 698.00 | |||