MS INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | MS INVESTISSEMENT |
| Siren | 811405018 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11389 |
| Numéro de Gestion | 2015B01747 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 623.00 | 104 810.00 | 53 813.00 | 118 341.00 |
AN Terrains | 152 550.00 | 152 550.00 | 184 650.00 | |
AP Constructions | 864 450.00 | 95 696.00 | 768 754.00 | 977 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 303.00 | 29 106.00 | 141 197.00 | 152 316.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 768.00 | 97 768.00 | 95 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 701.00 | 229 611.00 | 1 214 090.00 | 1 528 375.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | 26 473.00 | 12 850.00 | |
CF Disponibilités | 161 157.00 | 161 157.00 | 52 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 188 005.00 | 188 005.00 | 65 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 706.00 | 229 611.00 | 1 402 094.00 | 1 594 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 768.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -195 916.00 | -77 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 704.00 | -118 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 446 379.00 | 505 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 817.00 | 624 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 957.00 | 347 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 101 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | 3 598.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 11 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 715.00 | 1 089 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 094.00 | 1 594 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 514.00 | 61 514.00 | 64 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 514.00 | 61 514.00 | 64 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 800.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 514.00 | 67 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 456.00 | 53 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | 2 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 756.00 | 104 260.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 733.00 | 160 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 219.00 | -93 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 642.00 | 24 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 642.00 | 24 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 642.00 | -24 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 862.00 | -118 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 843.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 843.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 157.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 514.00 | 67 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 218.00 | 185 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 704.00 | -118 516.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 858.00 | 5 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 829.00 | 5 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 624.00 | 58 661.00 | 22 475.00 | 104 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | 65 095.00 | 22 024.00 | 124 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 354.00 | 123 756.00 | 44 499.00 | 229 611.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 768.00 | 97 768.00 | ||
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 617.00 | 124 617.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 024.00 | 5 075.00 | 21 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 793.00 | 32 919.00 | 140 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | ||
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 957.00 | 354 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 715.00 | 406 892.00 | 161 998.00 | 386 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 324.00 | |||