PRISE DIRECT
Dépôt
| Dénomination | PRISE DIRECT |
| Siren | 811918929 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8944 |
| Numéro de Gestion | 2015B00731 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 ST LAURENT BLANGY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 040.00 | 136 171.00 | 87 869.00 | 125 765.00 |
AP Constructions | 2 332 292.00 | 440 746.00 | 1 891 546.00 | 1 178 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 813.00 | 77 515.00 | 461 297.00 | 306 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 796.00 | 237 843.00 | 1 209 952.00 | 664 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 970.00 | 42 970.00 | 134 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 029.00 | 124 029.00 | 77 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 709 943.00 | 892 276.00 | 3 817 666.00 | 2 488 796.00 |
BT Marchandises | 343 897.00 | 343 897.00 | 176 755.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | 896.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | 90 132.00 | |
BZ Autres créances | 283 222.00 | 283 222.00 | 298 811.00 | |
CF Disponibilités | 151 479.00 | 151 479.00 | 78 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 594.00 | 126 594.00 | 70 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 071.00 | 1 004 071.00 | 714 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 015.00 | 892 276.00 | 4 821 738.00 | 3 203 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 277 765.00 | -968 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 086.00 | -1 309 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 655 851.00 | -2 267 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 466 050.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 695.00 | 2 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 471 745.00 | 2 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 505.00 | 778 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 214.00 | 122 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 229.00 | 972 218.00 | ||
EA Autres dettes | 7 690 895.00 | 3 595 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 005 844.00 | 5 468 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 738.00 | 3 203 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 688 038.00 | 5 688 038.00 | 2 319 488.00 | |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 3 600.00 | 1 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 638.00 | 5 691 638.00 | 2 321 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 665.00 | 4 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 119.00 | 219 033.00 | ||
FQ Autres produits | 90 882.00 | 87 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 310 305.00 | 2 632 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 609 835.00 | 1 924 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -167 142.00 | -89 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 302.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 068.00 | 1 036 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 572.00 | 14 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 301 476.00 | 510 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 238.00 | 137 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 523.00 | 159 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 445.00 | 1 393.00 | ||
GE Autres charges | 528 316.00 | 220 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 636.00 | 3 915 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 561 331.00 | -1 282 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 552.00 | 35 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 552.00 | 35 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 552.00 | -35 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 638 883.00 | -1 317 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 2 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 155.00 | 2 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 155.00 | -2 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 953.00 | -9 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 305.00 | 2 632 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 391.00 | 3 942 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388 086.00 | -1 309 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 456.00 | 6 584.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 532.00 | 2 051 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 998.00 | 46 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 987.00 | 2 104 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 040.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 841.00 | 520.00 | 4 361 873.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 124 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 841.00 | 1 120.00 | 4 709 943.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 691.00 | 44 479.00 | 136 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 499.00 | 295 043.00 | 317.00 | 455 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 190.00 | 339 523.00 | 317.00 | 591 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 466 050.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 469 495.00 | 471 745.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 880.00 | 300 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 880.00 | 300 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 770 375.00 | 772 625.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 445.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 766 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 029.00 | 124 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 947.00 | 97 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 838.00 | 273.00 | 106 565.00 | |
VB T. V. A. | 145 797.00 | 145 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 610.00 | 28 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 594.00 | 126 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 826.00 | 401 232.00 | 230 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 505.00 | 1 662 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 297.00 | 124 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 771.00 | 123 771.00 | ||
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 229.00 | 393 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 646 200.00 | 7 646 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695.00 | 44 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 844.00 | 10 005 844.00 | ||