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PHD HOTELLERIE

Dépôt

DénominationPHD HOTELLERIE
Siren812232494
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt5518
Numéro de Gestion2015B00465
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72230 Mulsanne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 131 598.00 66 648.00 64 950.00 91 270.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 20 208.00 9 093.00 11 114.00 15 156.00
AH Fonds commercial 60 000.00 60 000.00 60 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 101 433.00 58 922.00 42 510.00 65 333.00
AT Autres immobilisations corporelles 795 682.00 225 429.00 570 252.00 592 522.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 4 800.00 4 800.00 4 800.00
BH Autres immobilisations financières 520.00
BJ TOTAL (I) 1 113 720.00 360 093.00 753 627.00 829 601.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 274.00 6 274.00 5 602.00
BT Marchandises 8 650.00 8 650.00 6 157.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24.00 24.00 24.00
BX Clients et comptes rattachés 10 936.00 10 936.00 12 365.00
BZ Autres créances 1 205 698.00 1 205 698.00 936 876.00
CF Disponibilités 92 651.00 92 651.00 169 663.00
CH Charges constatées d’avance 21 468.00 21 468.00 9 824.00
CJ TOTAL (II) 1 345 701.00 1 345 701.00 1 140 510.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 5 405.00 5 405.00 8 107.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 464 826.00 360 093.00 2 104 732.00 1 978 218.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 200.00 15 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 294 800.00 1 294 800.00
DD Réserve légale (1) 1 520.00 1 520.00
DG Autres réserves 109 856.00 33 447.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 756.00 76 409.00
DL TOTAL (I) 1 435 132.00 1 421 376.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 219 639.00 282 057.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 127 905.00 50 344.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 115 820.00 23 942.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127 614.00 128 051.00
DY Dettes fiscales et sociales 68 183.00 69 665.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 440.00 2 784.00
EC TOTAL (IV) 669 600.00 556 842.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 104 732.00 1 978 218.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 397 199.00 313 405.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 75 914.00 62 836.00
FD Production vendue biens 1 566 034.00 1 436 928.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 641 948.00 1 499 764.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 992.00 78 575.00
FQ Autres produits 6 807.00 4 655.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 673 746.00 1 582 995.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25 941.00 26 233.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 358.00 -1 046.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 110 187.00 128 426.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 807.00 -1 245.00
FW Autres achats et charges externes 803 933.00 627 445.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 942.00 22 262.00
FY Salaires et traitements 366 232.00 351 459.00
FZ Charges sociales 87 956.00 84 131.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 142 219.00 122 224.00
GE Autres charges 108 739.00 139 467.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 663 985.00 1 499 354.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 761.00 83 641.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5.00 5.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 971.00 11 550.00
GP Total des produits financiers (V) 13 971.00 11 550.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 224.00 2 742.00
GU Total des charges financières (VI) 2 224.00 2 742.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 747.00 8 808.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 21 508.00 92 449.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 507.00 5 065.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 507.00 5 065.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 020.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 258.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 085.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 28 258.00 21 106.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 752.00 -16 041.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 708 224.00 1 599 610.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 694 467.00 1 523 201.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 756.00 76 409.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 131 598.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 208.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 833 223.00 67 918.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 320.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 050 349.00 67 918.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 131 598.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 208.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 027.00 897 114.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 520.00 4 800.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 547.00 1 113 720.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 40 329.00 26 320.00 66 648.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 052.00 4 042.00 9 093.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 175 367.00 109 156.00 172.00 284 352.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 220 748.00 139 517.00 172.00 360 093.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 10 936.00 10 936.00
UY Personnel et comptes rattachés 139.00 139.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 140.00 140.00
VB T. V. A. 32 822.00 32 822.00
VC Groupe et associés 1 100 227.00 1 100 227.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72 369.00 72 369.00
VS Charges constatées d’avance 21 468.00 21 468.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 238 102.00 1 238 102.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 219 639.00 63 058.00 156 581.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 127 614.00 127 614.00
8C Personnel et comptes rattachés 29 690.00 29 690.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 705.00 17 705.00
VW T.V.A. 14 358.00 14 358.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 430.00 6 430.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 440.00 10 440.00
VI Groupe et associés 127 905.00 127 905.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 553 780.00 397 199.00 156 581.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 62 387.00