PHD HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | PHD HOTELLERIE |
| Siren | 812232494 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5518 |
| Numéro de Gestion | 2015B00465 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Mulsanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 131 598.00 | 66 648.00 | 64 950.00 | 91 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 9 093.00 | 11 114.00 | 15 156.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 433.00 | 58 922.00 | 42 510.00 | 65 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 682.00 | 225 429.00 | 570 252.00 | 592 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 113 720.00 | 360 093.00 | 753 627.00 | 829 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274.00 | 6 274.00 | 5 602.00 | |
BT Marchandises | 8 650.00 | 8 650.00 | 6 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | 12 365.00 | |
BZ Autres créances | 1 205 698.00 | 1 205 698.00 | 936 876.00 | |
CF Disponibilités | 92 651.00 | 92 651.00 | 169 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | 9 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 701.00 | 1 345 701.00 | 1 140 510.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 405.00 | 5 405.00 | 8 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 826.00 | 360 093.00 | 2 104 732.00 | 1 978 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 800.00 | 1 294 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
DG Autres réserves | 109 856.00 | 33 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 76 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 435 132.00 | 1 421 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 639.00 | 282 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 905.00 | 50 344.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 820.00 | 23 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 614.00 | 128 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 183.00 | 69 665.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 2 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 600.00 | 556 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 732.00 | 1 978 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 199.00 | 313 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 914.00 | 62 836.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 566 034.00 | 1 436 928.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 948.00 | 1 499 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 992.00 | 78 575.00 | ||
FQ Autres produits | 6 807.00 | 4 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 746.00 | 1 582 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 941.00 | 26 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 358.00 | -1 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 187.00 | 128 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 807.00 | -1 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 803 933.00 | 627 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 942.00 | 22 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 232.00 | 351 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 956.00 | 84 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 219.00 | 122 224.00 | ||
GE Autres charges | 108 739.00 | 139 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 985.00 | 1 499 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 761.00 | 83 641.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 971.00 | 11 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 971.00 | 11 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 224.00 | 2 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 224.00 | 2 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 747.00 | 8 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 508.00 | 92 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 507.00 | 5 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 507.00 | 5 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 020.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 258.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 258.00 | 21 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 752.00 | -16 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 224.00 | 1 599 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 467.00 | 1 523 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 76 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 598.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 223.00 | 67 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 349.00 | 67 918.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 598.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 897 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 4 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 547.00 | 1 113 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 329.00 | 26 320.00 | 66 648.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 4 042.00 | 9 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 367.00 | 109 156.00 | 172.00 | 284 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 748.00 | 139 517.00 | 172.00 | 360 093.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | ||
VB T. V. A. | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 100 227.00 | 1 100 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 369.00 | 72 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 102.00 | 1 238 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 639.00 | 63 058.00 | 156 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 614.00 | 127 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 705.00 | 17 705.00 | ||
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 905.00 | 127 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 780.00 | 397 199.00 | 156 581.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 387.00 | |||