PATRIZIA BASTIDE
Dépôt
| Dénomination | PATRIZIA BASTIDE |
| Siren | 812800431 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79345 |
| Numéro de Gestion | 2015B16083 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 089 250.00 | 1 061 456.00 | 24 027 794.00 | 24 819 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 896 892.00 | 27 896 892.00 | 22 074 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 606 105.00 | 9 606 105.00 | 9 606 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 592 247.00 | 1 061 456.00 | 61 530 791.00 | 56 500 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 298.00 | 182 929.00 | 11 369.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 42 355 827.00 | 42 355 827.00 | 56 623 492.00 | |
CF Disponibilités | 1 372 823.00 | 1 372 823.00 | 2 447 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 43 922 947.00 | 182 929.00 | 43 740 018.00 | 59 085 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 515 194.00 | 1 244 385.00 | 105 270 809.00 | 115 585 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 426 496.00 | 3 426 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 596 729.00 | 31 596 729.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 497 440.00 | -4 731 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 945.00 | 12 228 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 024 610.00 | 42 520 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 155.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 155.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 617 628.00 | 15 575 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 576 610.00 | 57 096 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | 309 913.00 | ||
EA Autres dettes | 9 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 61 246 198.00 | 72 990 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 270 809.00 | 115 585 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 590.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 665 174.00 | -419 444.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 665 354.00 | -419 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 764.00 | 419 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 540 454.00 | 13 539 536.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 265.00 | 934 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 884 719.00 | 14 474 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 061 456.00 | 268 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 659 788.00 | 2 393 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 721 244.00 | 2 662 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 163 476.00 | 11 812 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 516 712.00 | 12 231 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 767.00 | 2 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 767.00 | 2 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 767.00 | -2 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 310.00 | 14 474 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 365.00 | 2 245 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 945.00 | 12 228 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 770 261.00 | 5 821 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 770 261.00 | 5 821 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 592 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 592 247.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 155.00 | 74 155.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 061 456.00 | |||
6T Sur comptes clients | 201 519.00 | 18 590.00 | 182 929.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 629.00 | 1 061 456.00 | 288 700.00 | 1 244 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 784.00 | 1 061 456.00 | 362 855.00 | 1 244 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 590.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 061 456.00 | 344 265.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 896 892.00 | 27 896 892.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 606 105.00 | 9 606 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 929.00 | 182 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | ||
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 441 425.00 | 39 441 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911 126.00 | 2 911 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 053 121.00 | 42 550 124.00 | 37 502 997.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 617 628.00 | 15 617 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | 51 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 576 610.00 | 45 576 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 246 198.00 | 61 246 198.00 | ||