EXOTEC
Dépôt
| Dénomination | EXOTEC |
| Siren | 812878742 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8388 |
| Numéro de Gestion | 2016B03876 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59170 CROIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 277.00 | 43 658.00 | 96 619.00 | 49 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 391.00 | 110 236.00 | 973 156.00 | 132 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 418.00 | 156 431.00 | 755 988.00 | 377 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 071.00 | 72 071.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 333 466.00 | 333 466.00 | 202 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 546 178.00 | 310 325.00 | 2 235 853.00 | 762 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971 382.00 | 2 971 382.00 | 1 163 674.00 | |
BN En cours de production de biens | 433 166.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 256 141.00 | 1 256 141.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982 525.00 | 2 982 525.00 | 423 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140 516.00 | 5 140 516.00 | 7 007 982.00 | |
BZ Autres créances | 2 012 188.00 | 2 012 188.00 | 850 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 053 847.00 | 13 053 847.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 469 583.00 | 5 469 583.00 | 20 012 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 873.00 | 138 873.00 | 36 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 025 055.00 | 33 025 055.00 | 34 927 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 571 233.00 | 310 325.00 | 35 260 908.00 | 35 689 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 906.00 | 126 906.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 937 158.00 | 18 937 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 786 200.00 | -1 872 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 033.00 | -913 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 657 830.00 | 16 277 864.00 | ||
DN Avances conditionnées | 362 407.00 | 303 907.00 | ||
DO TOTAL (II) | 362 407.00 | 303 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 985 000.00 | 506 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 985 000.00 | 506 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 750.00 | 600 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 242.00 | 2 463 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 646.00 | 1 318 785.00 | ||
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 599 934.00 | 12 510 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 255 671.00 | 18 601 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 260 908.00 | 35 689 301.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 926 048.00 | 19 926 048.00 | 7 442 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926 048.00 | 19 926 048.00 | 7 442 730.00 | |
FM Production stockée | 821 949.00 | 309 763.00 | ||
FN Production immobilisée | 719 265.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 230 229.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 296.00 | 6 658.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 488 643.00 | 7 989 552.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 939.00 | 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 276 688.00 | 3 451 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 808 733.00 | -1 116 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 456 749.00 | 3 905 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 511.00 | 51 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 200 633.00 | 1 809 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 307 186.00 | 500 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 279.00 | 82 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 479 000.00 | 506 000.00 | ||
GE Autres charges | 42 427.00 | 4 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 371 677.00 | 9 194 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -883 034.00 | -1 204 638.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 847.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 904.00 | 4 110.00 | ||
GN Différences positives de change | 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 393.00 | 4 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 447.00 | 124 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 645.00 | 1 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 092.00 | 126 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 301.00 | -121 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -871 733.00 | -1 326 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 36.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 627.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 627.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 937.00 | 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -315 637.00 | -412 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 727.00 | 7 994 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 175 760.00 | 8 907 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 033.00 | -913 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 606.00 | 69 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 417.00 | 1 695 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 474.00 | 135 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 497.00 | 1 900 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 626.00 | 2 067 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 626.00 | 2 546 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 566.00 | 22 093.00 | 43 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 656.00 | 259 133.00 | 79 123.00 | 266 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 222.00 | 281 226.00 | 79 123.00 | 310 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 985 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 000.00 | 695 000.00 | 216 000.00 | 985 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 000.00 | 695 000.00 | 216 000.00 | 985 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 333 466.00 | 333 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 140 516.00 | 5 140 516.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 329 878.00 | 329 878.00 | ||
VB T. V. A. | 1 160 815.00 | 1 160 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 930.00 | 483 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 873.00 | 138 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 044.00 | 7 291 577.00 | 333 466.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747 750.00 | 639 107.00 | 2 200 405.00 | 1 908 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 242.00 | 2 614 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 589 460.00 | 589 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 655.00 | 472 655.00 | ||
VW T.V.A. | 74 836.00 | 74 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 694.00 | 126 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 599 934.00 | 9 599 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 255 671.00 | 14 147 029.00 | 2 200 405.00 | 1 908 238.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||