EXOTEC
Dépôt
| Dénomination | EXOTEC |
| Siren | 812878742 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21190 |
| Numéro de Gestion | 2016B03876 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59170 CROIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 181.00 | 89 362.00 | 101 819.00 | 96 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 425.00 | 497 630.00 | 1 702 796.00 | 973 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 980.00 | 405 076.00 | 1 414 904.00 | 755 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 370.00 | 46 370.00 | 72 071.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 359 303.00 | 359 303.00 | 4 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 443 890.00 | 443 890.00 | 333 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 061 149.00 | 992 068.00 | 4 069 081.00 | 2 235 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903 369.00 | 123 730.00 | 5 779 639.00 | 2 971 382.00 |
BN En cours de production de biens | -33 320.00 | -33 320.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 019.00 | 2 204 019.00 | 1 256 141.00 | |
BT Marchandises | 2 100 563.00 | 2 100 563.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 008.00 | 10 516 008.00 | 2 982 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599 076.00 | 9 599 076.00 | 5 140 516.00 | |
BZ Autres créances | 7 666 367.00 | 7 666 367.00 | 2 012 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 066 690.00 | 48 066 690.00 | 13 053 847.00 | |
CF Disponibilités | 29 526 022.00 | 29 526 022.00 | 5 469 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 336.00 | 154 336.00 | 138 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 703 131.00 | 123 730.00 | 115 579 401.00 | 33 025 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 764 280.00 | 1 115 798.00 | 119 648 482.00 | 35 260 909.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 147 848.00 | 126 906.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 446 458.00 | 18 937 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 406 233.00 | -2 786 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 961.00 | -620 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 742 112.00 | 15 657 830.00 | ||
DN Avances conditionnées | 354 907.00 | 362 407.00 | ||
DO TOTAL (II) | 354 907.00 | 362 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 811 240.00 | 985 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 472.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 856 712.00 | 985 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 794 839.00 | 4 747 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600 323.00 | 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 951 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 900.00 | 2 614 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 999.00 | 1 263 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 003.00 | |||
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 272 490.00 | 9 599 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 694 751.00 | 18 255 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 648 482.00 | 35 260 909.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 845 842.00 | 2 845 842.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 658 759.00 | 7 162 153.00 | 32 820 911.00 | 19 926 048.00 |
FG Production vendue services | 6 590 737.00 | 642 639.00 | 7 233 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 095 338.00 | 7 804 792.00 | 42 900 129.00 | 19 926 048.00 |
FM Production stockée | 2 600 576.00 | 821 949.00 | ||
FN Production immobilisée | 965 581.00 | 719 265.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 852 742.00 | 21 296.00 | ||
FQ Autres produits | 6 941.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 340 969.00 | 21 488 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 903.00 | 27 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 431 982.00 | 9 276 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 346 533.00 | -1 808 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 277 318.00 | 8 456 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 799.00 | 128 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 389 909.00 | 4 200 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 984 553.00 | 1 307 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 099.00 | 261 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 730.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 652 240.00 | 479 000.00 | ||
GE Autres charges | 24 615.00 | 42 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 713 616.00 | 22 371 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 372 647.00 | -883 034.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 847.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 920.00 | 9 904.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 349.00 | 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 268.00 | 64 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 298 375.00 | 49 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 203 214.00 | 3 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 501 589.00 | 53 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -428 321.00 | 11 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 800 968.00 | -871 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 553.00 | 66 627.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 024.00 | 66 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 024.00 | -63 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -455 032.00 | -315 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 414 237.00 | 21 555 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 860 198.00 | 22 175 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445 961.00 | -620 033.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 277.00 | 50 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 880.00 | 2 083 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 021.00 | 465 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 178.00 | 2 599 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | 4 066 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 803 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 908.00 | 5 061 149.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 658.00 | 45 704.00 | 89 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 666.00 | 636 040.00 | 902 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 325.00 | 681 743.00 | 992 068.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 811 240.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 472.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 000.00 | 2 697 712.00 | 826 000.00 | 2 856 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 730.00 | 123 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 730.00 | 123 730.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 985 000.00 | 2 821 442.00 | 826 000.00 | 2 980 442.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 443 890.00 | 443 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 599 076.00 | 9 599 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 784 910.00 | 784 910.00 | ||
VB T. V. A. | 6 221 426.00 | 6 221 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 332 111.00 | 332 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 735.00 | 304 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 336.00 | 154 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 863 669.00 | 17 419 779.00 | 443 890.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 794 839.00 | 5 736 600.00 | 5 518 239.00 | 1 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 900.00 | 11 423 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 666.00 | 1 464 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 947.00 | 877 947.00 | ||
VW T.V.A. | 120 453.00 | 120 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 932.00 | 136 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 600 323.00 | 9 600 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 272 490.00 | 9 272 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 743 555.00 | 38 685 315.00 | 5 518 239.00 | 1 540 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||