SARL ROS & CO
Dépôt
| Dénomination | SARL ROS & CO |
| Siren | 812940435 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7589 |
| Numéro de Gestion | 2015B02768 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 1 171.00 | 1 589.00 | |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | 770 000.00 | 770 000.00 | |
AP Constructions | 150 664.00 | 75 541.00 | 75 123.00 | 96 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 613.00 | 225 360.00 | 63 253.00 | 105 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 600.00 | 138 670.00 | 451 931.00 | 486 039.00 |
BF Prêts | 2 889.00 | 2 889.00 | 16 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 214.00 | 440 742.00 | 1 365 472.00 | 1 475 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 412.00 | 34 412.00 | 36 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | 14 251.00 | |
BZ Autres créances | 10 073.00 | 10 073.00 | 54 702.00 | |
CF Disponibilités | 11 494.00 | 11 494.00 | 38 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | 9 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 723.00 | 62 723.00 | 156 496.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 109.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 937.00 | 440 742.00 | 1 428 195.00 | 1 634 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -437 240.00 | -441 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 862.00 | 4 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | -324 378.00 | -337 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 423.00 | 909 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 614 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 340 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 214.00 | 108 367.00 | ||
EA Autres dettes | 9 232.00 | 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 752 573.00 | 1 972 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 195.00 | 1 634 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 404.00 | 1 319 916.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 307.00 | 39 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 839 478.00 | 1 839 478.00 | ||
FG Production vendue services | 2 012 785.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 478.00 | 1 839 478.00 | 2 012 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756.00 | 47 258.00 | ||
FQ Autres produits | 479.00 | 3 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 713.00 | 2 063 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 680.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 447.00 | 581 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 387.00 | -14 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 296.00 | 481 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 307.00 | 24 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 778.00 | 598 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 004.00 | 243 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 994.00 | 128 393.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 897.00 | 2 044 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 184.00 | 19 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 069.00 | 15 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 069.00 | 15 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 069.00 | -15 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 253.00 | 4 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 883.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 597.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 179.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 482.00 | 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 115.00 | -150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 311.00 | 2 063 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 448.00 | 2 059 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 862.00 | 4 199.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 710.00 | 6 101.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 47 258.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 100.00 | 2 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 186.00 | 37 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 084.00 | 41 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 3 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 1 029 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 810.00 | 1 806 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 448.00 | 107 993.00 | 2 699.00 | 440 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 448.00 | 107 993.00 | 2 699.00 | 440 742.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | ||
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393.00 | 16 817.00 | 3 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 307.00 | 21 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 116.00 | 220 947.00 | 431 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 96 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | ||
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 573.00 | 1 321 404.00 | 431 169.00 | |